|
（単位：%）
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
1Q26
|
|
減価償却費
|
652
|
550
|
573
|
513
|
543
|
495
|
535
|
494
|
526
|
478
|
500
|
466
|
577
|
491
|
505
|
508
|
570
|
499
|
498
|
496
|
560
|
506
|
301
|
424
|
443
|
408
|
450
|
482
|
476
|
443
|
430
|
419
|
392
|
382
|
307
|
324
|
316
|
273
|
285
|
283
|
250
|
248
|
248
|
219
|
213
|
218
|
212
|
211
|
212
|
183
|
196
|
|
株式報酬費用
|
249
|
253
|
429
|
378
|
378
|
336
|
294
|
170
|
168
|
155
|
308
|
229
|
263
|
250
|
387
|
222
|
218
|
219
|
295
|
145
|
140
|
148
|
282
|
237
|
118
|
113
|
589
|
658
|
863
|
862
|
36
|
42
|
34
|
26
|
40
|
40
|
101
|
75
|
124
|
113
|
87
|
135
|
154
|
173
|
159
|
91
|
78
|
114
|
71
|
107
|
88
|
|
営業キャッシュフロー
|
1,385
|
-176
|
277
|
993
|
889
|
1,512
|
96
|
-228
|
2,094
|
915
|
-509
|
1,464
|
2,513
|
743
|
-394
|
667
|
184
|
16
|
581
|
1,389
|
-
|
-69
|
-433
|
-429
|
-
|
-298
|
-2,750
|
4,092
|
2,160
|
-1,151
|
699
|
403
|
543
|
-1,360
|
-1,620
|
525
|
-918
|
181
|
-1,865
|
-1,164
|
1,311
|
-631
|
-864
|
564
|
-262
|
373
|
552
|
2,674
|
141
|
-2,200
|
1,167
|
|
資本的支出
|
-253
|
-208
|
-268
|
-300
|
-693
|
-1,488
|
-704
|
-471
|
-322
|
-206
|
-663
|
-947
|
-1,006
|
-928
|
-858
|
-944
|
-421
|
-300
|
-207
|
-61
|
-68
|
-69
|
-113
|
-233
|
-97
|
-42
|
-175
|
-308
|
-166
|
-318
|
-131
|
-35
|
-47
|
-35
|
-14
|
-42
|
-49
|
-39
|
-74
|
-28
|
-97
|
-105
|
-126
|
-142
|
-81
|
-156
|
-78
|
-72
|
-68
|
-78
|
-138
|
|
投資キャッシュフロー
|
-246
|
-242
|
-277
|
-321
|
-713
|
-1,525
|
-738
|
-534
|
-349
|
-227
|
-713
|
-985
|
-
|
-954
|
-902
|
-960
|
-430
|
-313
|
-244
|
-80
|
-41
|
-66
|
-138
|
-266
|
-
|
-68
|
-160
|
-318
|
-190
|
-344
|
-154
|
-44
|
-68
|
-37
|
-27
|
-57
|
-49
|
-47
|
-82
|
-31
|
-105
|
-107
|
1,570
|
114
|
-81
|
63
|
-27
|
-76
|
-68
|
-91
|
-164
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
-
|
-
|
-
|
300
|
543
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
139
|
373
|
0
|
5
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15
|
0
|
0
|
1
|
-
|
-
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
79
|
81
|
81
|
82
|
84
|
85
|
7
|
13
|
13
|
13
|
14
|
14
|
14
|
|
財務キャッシュフロー
|
-1,239
|
-220
|
576
|
-499
|
-792
|
-74
|
918
|
527
|
-1,546
|
-713
|
785
|
-300
|
-860
|
-191
|
1,275
|
179
|
771
|
-249
|
-216
|
-199
|
-
|
-499
|
120
|
426
|
-
|
3
|
2,658
|
-3,017
|
-2,831
|
1,735
|
-654
|
428
|
-320
|
4,997
|
-1,651
|
-158
|
874
|
-376
|
1,951
|
1,295
|
-1,254
|
706
|
949
|
-812
|
-907
|
431
|
-820
|
-2,716
|
692
|
1,816
|
-1,115
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
475
|
2,602
|
73
|
-2,277
|
1,029
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9
|
16.5
|
0.4
|
-11.4
|
6.3
|