| （単位：百万ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,582 | 7,204 | 5.0% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 5,034 | 4,772 | 5.2% |
| 売上総利益 | 2,548 | 2,432 | 4.6% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 販売管理費 | 2,083 | 1,985 | 4.7% |
| 営業利益 | 67 | 39 | 41.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -260 | -301 | 15.8% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -3.4 | -4.2 | 21.8% |
| 法人税等合計 | -44 | -16 | 63.6% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -216 | -285 | 31.9% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.5 | -0.7 | 30.8% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.5 | -0.7 | 30.8% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 0.3 | 0.3 | 0.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 219 | 220 | 0.5% |
| 現金 + 有価証券 | 219 | 220 | 0.5% |
| 売掛金 | 878 | 987 | 12.4% |
| 商品及び製品 | 1,400 | 1,281 | 8.5% |
| 流動資産合計 | 2,775 | 2,708 | 2.4% |
| 総資産 | 11,004 | 10,715 | 2.6% |
| 買掛金 | 891 | 931 | 4.5% |
| 流動負債合計 | 2,437 | 2,525 | 3.6% |
| 長期借入金 | 4,508 | 4,543 | 0.8% |
| 総負債 | 8,253 | 8,324 | 0.9% |
| 利益剰余金 | -2,942 | -3,227 | 9.7% |
| 株主資本 | 2,751 | 2,391 | 13.1% |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：百万ドル） | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 323 | 311 | 3.7% |
| 株式報酬費用 | 74 | 68 | 8.1% |
| 営業キャッシュフロー | 496 | 264 | 46.8% |
| 資本的支出 | -259 | -247 | 4.6% |
| 投資キャッシュフロー | -151 | -164 | 8.6% |
| 長期借入れによる収入 | 1,237 | 1,235 | 0.2% |
| 長期借入金の返済による支出 | 750 | － | － |
| 財務キャッシュフロー | -451 | -101 | 77.6% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
家庭用品、学用品、ベビー用品、アウトドア用品を扱う世界的消費財の最大手。Rubbermaid、Sharpie、Graco、Colemanなどの有名ブランド製品を展開。2022年3月にCH&S事業を約5.93億ドルで売却。米国・欧州を中心に世界展開。