|
（単位：百万ドル）
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
|
現金同等物
|
21
|
25
|
20
|
31
|
27
|
29
|
80
|
26
|
|
現金 + 有価証券
|
21
|
25
|
20
|
31
|
27
|
29
|
80
|
26
|
|
売掛金
|
148
|
212
|
186
|
149
|
144
|
187
|
187
|
154
|
|
商品及び製品
|
119
|
114
|
103
|
114
|
121
|
122
|
119
|
125
|
|
流動資産合計
|
358
|
407
|
396
|
364
|
368
|
418
|
472
|
403
|
|
有形固定資産
|
5,932
|
6,040
|
6,087
|
6,193
|
6,305
|
6,398
|
6,429
|
6,532
|
|
固定資産合計
|
7,071
|
7,194
|
7,237
|
7,350
|
7,486
|
7,579
|
7,629
|
7,733
|
|
総資産
|
7,429
|
7,601
|
7,633
|
7,714
|
7,854
|
7,998
|
8,101
|
8,136
|
|
買掛金
|
119
|
124
|
96
|
91
|
93
|
111
|
88
|
93
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
99
|
-
|
-
|
224
|
299
|
299
|
-
|
59
|
|
流動負債合計
|
569
|
534
|
444
|
699
|
813
|
802
|
397
|
537
|
|
長期借入金
|
2,545
|
2,685
|
2,767
|
2,570
|
2,568
|
2,695
|
3,131
|
3,030
|
|
固定負債合計
|
4,120
|
4,280
|
4,376
|
4,207
|
4,224
|
4,338
|
4,807
|
4,719
|
|
総負債
|
4,689
|
4,815
|
4,820
|
4,907
|
5,038
|
5,140
|
5,205
|
5,256
|
|
資本金及び資本剰余金
|
2,079
|
2,079
|
2,081
|
2,083
|
2,085
|
2,084
|
2,087
|
2,089
|
|
利益剰余金
|
767
|
811
|
836
|
828
|
836
|
877
|
913
|
894
|
|
株主資本
|
2,740
|
2,785
|
2,813
|
2,807
|
2,816
|
2,858
|
2,896
|
2,880
|
|
有利子負債合計
|
2,644
|
2,785
|
2,767
|
2,794
|
2,868
|
2,995
|
3,131
|
3,090
|
|
純有利子負債
|
2,623
|
2,759
|
2,747
|
2,763
|
2,840
|
2,966
|
3,051
|
3,063
|
|
DEレシオ（％）
|
96.5
|
99.97
|
98.37
|
99.54
|
101.82
|
104.81
|
108.09
|
107.29
|
|
運転資本
|
|
|
|
173
|
172
|
198
|
218
|
186
|