| （単位：百万ドル） | 1Q11 | 2Q11 | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 2 | -2 | 6 | -4 | -4 | 6 | 3 | -1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 株式報酬費用 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 営業キャッシュフロー | 42 | 31 | 39 | - | 26 | 35 | 31 | 34 | 42 | 35 | 25 | 27 | 27 | 22 | 25 | 14 | 27 | 24 | 35 | - | 24 | 10 | 47 | 54 | 44 | 28 | 44 | 39 | 33 | 33 | 39 | 32 | 29 | 50 | 29 | 16 | 50 | 37 | 66 | -14 | 68 | 36 | 32 | 67 | -23 | 49 | 83 | 65 | 29 | 22 | -6 | 45 | 70 | 40 | 93 | -77 | 107 | -3 | 41 | 6 |
| 資本的支出 | -2 | 0 | -3 | -8 | -5 | -5 | -4 | -7 | -4 | -5 | -5 | -7 | -4 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -6 | -3 | -6 | -5 | -3 | -3 | - | -2 | - | -1 | -2 | -2 | -2 | -4 | -4 | -3 | -2 | -4 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -3 | -14 | 0 | 1 | -3 | - | 1 | -3 | -1 | - | -6 | 3 | -1 | - | -2 | -4 | -4 | -3 |
| 投資キャッシュフロー | 49 | -24 | 40 | - | -47 | -19 | -104 | -106 | 50 | -135 | 20 | -13 | -33 | -7 | -28 | -2 | -66 | 11 | -71 | - | 41 | 99 | 901 | 106 | -91 | -40 | 30 | -9 | -62 | -104 | -81 | -37 | -93 | -178 | -62 | 30 | 36 | -532 | -147 | 81 | -287 | -130 | 146 | 35 | -73 | -440 | -250 | -156 | -131 | -43 | -6 | -62 | -144 | 231 | 11 | 75 | -46 | -91 | 371 | -363 |
| 配当金の支払額 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 22 | - | - | 11 | 11 | 21 | 104 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | 85 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 122 | 0 | 35 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 94 | 20 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -42 | -64 | -123 | - | 91 | -54 | -13 | -117 | 40 | -39 | -79 | -39 | 75 | -94 | -91 | -67 | 94 | -41 | -163 | - | -71 | 38 | -941 | -93 | 88 | -264 | -67 | -119 | 142 | 11 | -19 | -2 | 86 | 140 | 32 | -95 | 129 | 1,055 | -100 | 11 | 461 | -30 | 53 | 85 | -24 | -267 | -220 | 111 | 57 | 50 | 44 | -24 | 69 | -163 | -107 | 62 | 3 | 6 | -402 | 311 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | 105 | -6 | 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | 58.6 | -3.5 | 19.7 | 1.8 |