|
（単位：千ドル）
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
4Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
4Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
|
株式報酬費用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
108
|
-
|
143
|
117
|
117
|
117
|
121
|
101
|
101
|
101
|
97
|
97
|
97
|
97
|
103
|
103
|
103
|
103
|
357
|
357
|
357
|
357
|
318
|
339
|
339
|
339
|
181
|
160
|
160
|
160
|
232
|
232
|
232
|
232
|
329
|
337
|
331
|
339
|
350
|
343
|
343
|
343
|
341
|
334
|
341
|
341
|
310
|
|
営業キャッシュフロー
|
-1,786
|
-1,005
|
1,617
|
784
|
-1,475
|
-1,972
|
392
|
1,807
|
-208
|
-1,257
|
857
|
598
|
-470
|
-
|
-356
|
-792
|
-751
|
1,999
|
1,804
|
-998
|
-925
|
101
|
3,649
|
-
|
-1,430
|
913
|
374
|
750
|
-739
|
1,000
|
2,455
|
2,759
|
-1,568
|
5,774
|
-1,196
|
1,899
|
1,601
|
358
|
-906
|
1,839
|
3,319
|
-1,201
|
-341
|
-633
|
2,002
|
202
|
1,300
|
2,035
|
3,076
|
2,566
|
1,940
|
-1,701
|
2,395
|
803
|
609
|
-1,366
|
341
|
|
資本的支出
|
-52
|
-30
|
-322
|
-635
|
-68
|
-36
|
-1,059
|
-328
|
-167
|
-159
|
-104
|
-1,174
|
-471
|
-427
|
-201
|
-341
|
-265
|
-83
|
-144
|
-153
|
-113
|
-487
|
-162
|
-162
|
-88
|
-121
|
-294
|
-180
|
-107
|
-334
|
-277
|
-245
|
-198
|
-100
|
-79
|
-337
|
-310
|
-158
|
-257
|
-4,810
|
-316
|
-304
|
-344
|
-535
|
-410
|
-1,463
|
-737
|
-640
|
-391
|
-1,054
|
-1,072
|
-783
|
-1,220
|
510
|
-781
|
-37
|
-822
|
|
投資キャッシュフロー
|
1,935
|
934
|
-354
|
-1,166
|
4,153
|
195
|
-1,047
|
-278
|
-213
|
5,229
|
1,807
|
-6,851
|
1,057
|
-
|
764
|
-
|
1,221
|
-2,303
|
285
|
-201
|
327
|
483
|
-3,210
|
-
|
-122
|
368
|
-327
|
-221
|
1,463
|
111
|
-1,620
|
-1,296
|
353
|
-3,643
|
951
|
-448
|
-1,178
|
267
|
510
|
296
|
-5,430
|
-364
|
-739
|
-578
|
-454
|
-1,470
|
-756
|
-665
|
-424
|
-1,083
|
-1,096
|
-818
|
-1,259
|
-1,323
|
-798
|
-553
|
-822
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
47
|
22
|
26
|
41
|
71
|
76
|
48
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
3
|
-4
|
13
|
0
|
39
|
-820
|
-418
|
-368
|
9
|
-884
|
-1,117
|
175
|
-438
|
-
|
35
|
-473
|
-13
|
-223
|
6
|
-42
|
-239
|
-77
|
6
|
-
|
-173
|
-908
|
-439
|
-855
|
-394
|
-746
|
-511
|
-746
|
-556
|
-592
|
-172
|
-200
|
36
|
-792
|
-554
|
-213
|
1,834
|
951
|
-152
|
553
|
-731
|
618
|
193
|
-2,136
|
-2,020
|
-2,743
|
174
|
1,630
|
-394
|
72
|
1,779
|
2,402
|
-384
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,175
|
1,314
|
-172
|
-1,402
|
-480
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5
|
6.9
|
-0.8
|
-6.3
|
-2.1
|