|
（単位：百万ドル）
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
149
|
143
|
141
|
181
|
240
|
202
|
201
|
190
|
346
|
263
|
146
|
176
|
286
|
|
有価証券
|
227
|
105
|
115
|
96
|
125
|
126
|
73
|
5
|
6
|
7
|
80
|
106
|
122
|
|
現金 + 有価証券
|
376
|
248
|
257
|
278
|
365
|
329
|
274
|
195
|
353
|
271
|
227
|
283
|
408
|
|
売掛金
|
256
|
266
|
275
|
290
|
313
|
412
|
303
|
277
|
337
|
261
|
277
|
185
|
156
|
|
商品及び製品
|
174
|
224
|
222
|
213
|
247
|
245
|
243
|
235
|
172
|
315
|
299
|
248
|
162
|
|
流動資産合計
|
864
|
800
|
822
|
821
|
962
|
1,015
|
857
|
744
|
893
|
883
|
834
|
747
|
758
|
|
有形固定資産
|
19
|
27
|
29
|
22
|
19
|
20
|
20
|
17
|
16
|
13
|
9
|
8
|
11
|
|
固定資産合計
|
170
|
293
|
225
|
229
|
221
|
192
|
185
|
211
|
212
|
195
|
185
|
99
|
92
|
|
総資産
|
1,034
|
1,093
|
1,048
|
1,050
|
1,184
|
1,208
|
1,043
|
955
|
1,106
|
1,078
|
1,019
|
847
|
850
|
|
買掛金
|
87
|
114
|
106
|
90
|
112
|
111
|
139
|
80
|
90
|
73
|
85
|
46
|
58
|
|
流動負債合計
|
260
|
300
|
304
|
315
|
356
|
424
|
383
|
298
|
365
|
341
|
345
|
264
|
270
|
|
固定負債合計
|
19
|
20
|
23
|
26
|
30
|
53
|
31
|
48
|
51
|
40
|
52
|
47
|
39
|
|
総負債
|
279
|
320
|
327
|
341
|
387
|
478
|
415
|
347
|
416
|
381
|
398
|
311
|
309
|
|
資本金及び資本剰余金
|
394
|
421
|
454
|
513
|
566
|
603
|
793
|
831
|
882
|
923
|
946
|
967
|
997
|
|
利益剰余金
|
360
|
351
|
267
|
195
|
228
|
128
|
-167
|
-223
|
-194
|
-227
|
-325
|
-433
|
-458
|
|
株主資本
|
754
|
773
|
721
|
708
|
796
|
730
|
627
|
608
|
689
|
696
|
620
|
535
|
541
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
418
|
503
|
491
|
387
|
260
|