|
（単位：百万ドル）
|
2012/3
|
2013/3
|
2014/3
|
2015/3
|
2016/3
|
2017/3
|
2018/3
|
2019/3
|
2020/3
|
2021/3
|
2022/3
|
2023/3
|
2024/3
|
2025/3
|
|
現金同等物
|
117
|
99
|
102
|
104
|
210
|
304
|
370
|
409
|
340
|
467
|
636
|
386
|
389
|
457
|
|
有価証券
|
79
|
37
|
75
|
101
|
128
|
137
|
77
|
76
|
47
|
9
|
67
|
32
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
196
|
137
|
177
|
206
|
338
|
442
|
448
|
486
|
388
|
476
|
703
|
418
|
389
|
457
|
|
売掛金
|
69
|
73
|
60
|
82
|
247
|
294
|
213
|
235
|
213
|
197
|
148
|
143
|
192
|
163
|
|
商品及び製品
|
8
|
7
|
12
|
12
|
58
|
40
|
34
|
26
|
22
|
22
|
28
|
17
|
14
|
12
|
|
流動資産合計
|
289
|
237
|
278
|
337
|
740
|
854
|
752
|
801
|
659
|
722
|
921
|
617
|
672
|
713
|
|
有形固定資産
|
16
|
19
|
23
|
23
|
62
|
61
|
52
|
58
|
57
|
48
|
41
|
34
|
26
|
21
|
|
投資有価証券
|
16
|
16
|
41
|
58
|
13
|
21
|
0
|
1
|
2
|
-
|
-
|
8
|
0
|
1
|
|
固定資産合計
|
278
|
314
|
329
|
331
|
2,852
|
2,747
|
2,616
|
2,469
|
2,461
|
2,363
|
2,273
|
2,203
|
1,922
|
1,473
|
|
総資産
|
567
|
552
|
607
|
669
|
3,593
|
3,602
|
3,369
|
3,270
|
3,121
|
3,085
|
3,195
|
2,821
|
2,595
|
2,187
|
|
買掛金
|
7
|
10
|
11
|
13
|
43
|
37
|
30
|
24
|
20
|
17
|
21
|
16
|
14
|
18
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
134
|
145
|
162
|
187
|
457
|
460
|
413
|
379
|
398
|
411
|
476
|
453
|
395
|
407
|
|
長期借入金
|
62
|
0
|
-
|
-
|
300
|
300
|
600
|
550
|
450
|
350
|
350
|
100
|
100
|
-
|
|
固定負債合計
|
91
|
35
|
35
|
45
|
692
|
705
|
886
|
824
|
783
|
667
|
658
|
337
|
308
|
218
|
|
総負債
|
225
|
180
|
198
|
233
|
1,149
|
1,165
|
1,299
|
1,204
|
1,182
|
1,079
|
1,134
|
790
|
703
|
626
|
|
資本金及び資本剰余金
|
237
|
253
|
273
|
298
|
2,643
|
2,694
|
2,665
|
2,829
|
2,892
|
2,956
|
3,024
|
3,100
|
3,181
|
3,255
|
|
利益剰余金
|
160
|
201
|
250
|
311
|
283
|
316
|
396
|
358
|
355
|
374
|
410
|
470
|
322
|
-45
|
|
株主資本
|
342
|
371
|
409
|
435
|
2,443
|
2,436
|
2,068
|
2,065
|
1,937
|
2,005
|
2,060
|
2,029
|
1,892
|
1,560
|
|
有利子負債合計
|
62
|
0
|
-
|
-
|
300
|
300
|
600
|
550
|
450
|
350
|
350
|
100
|
100
|
-
|
|
純有利子負債
|
-135
|
-138
|
-
|
-
|
-39
|
-143
|
151
|
63
|
61
|
-127
|
-354
|
-319
|
-290
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
18.11
|
0
|
-
|
-
|
12.28
|
12.31
|
29.0
|
26.63
|
23.22
|
17.45
|
16.99
|
4.93
|
5.29
|
-
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|