|
（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
234
|
211
|
264
|
225
|
276
|
269
|
286
|
354
|
535
|
592
|
786
|
807
|
1,013
|
1,035
|
1,344
|
|
有価証券
|
43
|
56
|
16
|
46
|
28
|
9
|
1
|
1
|
60
|
34
|
34
|
31
|
33
|
16
|
16
|
|
現金 + 有価証券
|
278
|
268
|
281
|
272
|
305
|
279
|
287
|
356
|
596
|
627
|
821
|
839
|
1,046
|
1,051
|
1,360
|
|
売掛金
|
1
|
7
|
6
|
7
|
12
|
7
|
13
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動資産合計
|
498
|
522
|
551
|
565
|
569
|
542
|
640
|
778
|
866
|
974
|
1,077
|
1,244
|
1,511
|
1,595
|
2,085
|
|
有形固定資産
|
76
|
92
|
93
|
86
|
84
|
61
|
80
|
95
|
117
|
147
|
216
|
210
|
199
|
197
|
192
|
|
固定資産合計
|
161
|
189
|
198
|
201
|
227
|
242
|
266
|
284
|
325
|
420
|
507
|
508
|
527
|
524
|
512
|
|
総資産
|
659
|
712
|
750
|
766
|
796
|
784
|
907
|
1,063
|
1,191
|
1,394
|
1,584
|
1,753
|
2,039
|
2,119
|
2,597
|
|
買掛金
|
3
|
5
|
3
|
2
|
4
|
5
|
4
|
6
|
10
|
4
|
6
|
6
|
7
|
10
|
10
|
|
流動負債合計
|
353
|
396
|
435
|
436
|
496
|
487
|
600
|
726
|
772
|
869
|
904
|
1,128
|
1,353
|
1,436
|
1,930
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
104
|
104
|
144
|
269
|
369
|
369
|
369
|
369
|
369
|
|
固定負債合計
|
65
|
70
|
73
|
76
|
96
|
124
|
245
|
270
|
341
|
521
|
635
|
626
|
604
|
589
|
570
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
利益剰余金
|
228
|
243
|
241
|
255
|
214
|
232
|
278
|
296
|
397
|
499
|
575
|
553
|
655
|
738
|
738
|
|
株主資本
|
240
|
245
|
240
|
253
|
204
|
172
|
60
|
66
|
77
|
4
|
44
|
-2
|
81
|
93
|
97
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
104
|
104
|
144
|
269
|
369
|
369
|
369
|
369
|
369
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-184
|
-252
|
-452
|
-358
|
-452
|
-471
|
-678
|
-683
|
-991
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
172.5
|
157.4
|
185.9
|
6604.6
|
837.0
|
-20823.0
|
454.5
|
394.1
|
380.4
|