| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 11,989 | 30,444 | 153.9% |
| 現金 + 有価証券 | 11,989 | 30,444 | 153.9% |
| 売掛金 | 41,086 | 31,469 | 23.4% |
| 流動資産合計 | 55,293 | 63,874 | 15.5% |
| 固定資産合計 | 742,583 | 709,033 | 4.5% |
| 総資産 | 797,876 | 772,907 | 3.1% |
| 買掛金 | 885 | 909 | 2.7% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 30,785 | 14,192 | 53.9% |
| 流動負債合計 | 49,840 | 31,865 | 36.1% |
| 長期借入金 | 124,273 | 127,876 | 2.9% |
| 固定負債合計 | 169,801 | 189,934 | 11.9% |
| 総負債 | 219,641 | 221,799 | 1.0% |
| 有利子負債合計 | 155,058 | 142,068 | 8.4% |
| 純有利子負債 | 143,069 | 111,624 | 22.0% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 18,489 | 15,535 | 16.0% |
| 株式報酬費用 | 10,910 | 11,309 | 3.7% |
| 営業キャッシュフロー | 310,978 | 248,493 | 20.1% |
| 資本的支出 | -10 | － | － |
| 投資キャッシュフロー | 5,416 | 7,511 | 38.7% |
| 長期借入れによる収入 | 248,834 | 167,850 | 32.5% |
| 長期借入金の返済による支出 | 262,396 | 181,028 | 31.0% |
| 財務キャッシュフロー | -343,496 | -237,549 | 30.8% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
鉱物資産管理の大手。石炭権益と約1,300万エーカーの鉱区権利、トロナ採掘とソーダ灰生産への49%出資を展開。2002年設立、2024年売上578百万ドルを計上。米国中心に展開、ソーダ灰は国内外で販売。