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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
|
2014/12
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2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
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2022/12
|
2023/12
|
2024/12
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減価償却費
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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3,046
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
株式報酬費用
|
519
|
454
|
506
|
360
|
608
|
778
|
665
|
816
|
832
|
943
|
1,073
|
742
|
937
|
913
|
|
営業キャッシュフロー
|
-5,025
|
32,549
|
18,648
|
20,478
|
10,519
|
20,123
|
19,284
|
25,150
|
-821
|
-36,454
|
111,989
|
78,123
|
38,925
|
-8,727
|
|
資本的支出
|
-664
|
-1,589
|
-2,209
|
-5,282
|
-6,838
|
-3,293
|
-1,555
|
-3,511
|
-2,318
|
-2,849
|
-2,338
|
-3,796
|
-6,166
|
-620
|
|
投資キャッシュフロー
|
216
|
-28,276
|
-107,989
|
-48,658
|
-63,339
|
-47,499
|
30,378
|
5,646
|
-71,920
|
-382,825
|
-159,089
|
-405,625
|
-255,071
|
-197,625
|
|
配当金の支払額
|
3,264
|
3,676
|
4,215
|
4,750
|
5,117
|
5,372
|
5,965
|
7,064
|
8,512
|
8,800
|
9,400
|
10,600
|
13,600
|
13,800
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,607
|
494
|
12,569
|
9,976
|
11,534
|
14,157
|
9,044
|
789
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,265
|
3,097
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
47
|
73
|
121
|
-
|
-
|
309
|
413
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
18,306
|
57,510
|
33,619
|
11,145
|
42,937
|
19,254
|
-22,372
|
-31,099
|
90,627
|
439,820
|
576,962
|
-58,975
|
75,326
|
150,558
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-39,303
|
109,651
|
74,327
|
32,759
|
-9,347
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-51.2
|
129.6
|
74.1
|
24.8
|
-6.1
|