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（単位：千ドル）
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1Q12
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1Q13
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1Q14
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1Q15
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4Q15
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1Q16
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4Q16
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1Q17
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4Q17
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1Q18
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1Q19
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1Q20
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1Q21
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1Q22
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1Q23
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1Q24
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1Q25
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株式報酬費用
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2,500
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-1,800
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2,200
|
1,300
|
-
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1,600
|
-
|
1,900
|
-
|
1,800
|
1,700
|
1,300
|
1,700
|
1,500
|
2,400
|
2,900
|
3,300
|
|
営業キャッシュフロー
|
3,000
|
-17,800
|
-25,000
|
-21,500
|
-
|
-28,400
|
-
|
-19,600
|
-
|
-20,000
|
9,900
|
300
|
20,300
|
30,700
|
26,400
|
6,300
|
21,000
|
|
資本的支出
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-5,500
|
-9,800
|
-6,700
|
-9,100
|
-
|
-6,100
|
-
|
-11,100
|
-
|
-14,900
|
-10,300
|
-5,200
|
-6,200
|
-3,800
|
-5,000
|
-8,200
|
-8,000
|
|
投資キャッシュフロー
|
-6,000
|
-15,400
|
-11,300
|
-40,800
|
-
|
-6,900
|
-
|
-16,600
|
-
|
-15,200
|
-10,400
|
434,100
|
-8,300
|
-3,500
|
-14,800
|
-217,000
|
-9,400
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
47,400
|
6,000
|
8,500
|
5,300
|
3,600
|
5,300
|
15,400
|
2,000
|
5,300
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
長期借入れによる収入
|
41,800
|
63,300
|
70,300
|
41,400
|
-
|
112,800
|
-
|
254,800
|
-
|
256,100
|
120,800
|
24,900
|
-
|
4,500
|
-
|
39,500
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
30,400
|
42,500
|
34,500
|
23,300
|
-
|
52,200
|
-
|
205,600
|
-
|
268,100
|
111,600
|
159,300
|
1,000
|
52,400
|
4,000
|
6,500
|
4,000
|
|
財務キャッシュフロー
|
11,100
|
30,200
|
31,800
|
-56,900
|
-
|
44,400
|
-
|
37,500
|
-
|
-36,900
|
-1,600
|
-146,500
|
-8,100
|
-60,400
|
-12,000
|
6,200
|
-13,300
|
|
フリーキャッシュフロー
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-
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|
-
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|
-
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FCFマージン（％）
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-
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|
-
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-
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