|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
30
|
53
|
64
|
194
|
103
|
111
|
189
|
129
|
121
|
229
|
338
|
334
|
369
|
236
|
|
現金 + 有価証券
|
30
|
53
|
64
|
194
|
103
|
111
|
189
|
129
|
121
|
229
|
338
|
334
|
369
|
236
|
|
商品及び製品
|
112
|
130
|
149
|
159
|
178
|
175
|
204
|
233
|
157
|
139
|
160
|
151
|
142
|
138
|
|
流動資産合計
|
382
|
394
|
447
|
603
|
517
|
524
|
819
|
732
|
749
|
579
|
713
|
684
|
650
|
512
|
|
有形固定資産
|
164
|
185
|
187
|
199
|
211
|
215
|
296
|
301
|
218
|
195
|
236
|
185
|
193
|
193
|
|
固定資産合計
|
869
|
976
|
945
|
1,000
|
985
|
1,021
|
1,066
|
987
|
1,285
|
1,504
|
2,257
|
1,963
|
1,849
|
1,979
|
|
総資産
|
1,252
|
1,370
|
1,392
|
1,604
|
1,503
|
1,546
|
1,886
|
1,719
|
2,035
|
2,083
|
2,970
|
2,648
|
2,500
|
2,492
|
|
買掛金
|
83
|
83
|
86
|
87
|
101
|
102
|
130
|
139
|
82
|
69
|
81
|
73
|
68
|
66
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
1
|
1
|
156
|
22
|
0
|
0
|
0
|
2
|
4
|
3
|
12
|
15
|
8
|
16
|
|
流動負債合計
|
225
|
227
|
417
|
277
|
278
|
303
|
268
|
287
|
313
|
202
|
379
|
211
|
196
|
198
|
|
長期借入金
|
148
|
184
|
8
|
298
|
360
|
424
|
618
|
462
|
625
|
487
|
963
|
775
|
638
|
624
|
|
固定負債合計
|
532
|
596
|
361
|
688
|
765
|
884
|
715
|
569
|
806
|
754
|
1,274
|
1,023
|
875
|
864
|
|
総負債
|
758
|
823
|
779
|
965
|
1,043
|
1,187
|
983
|
856
|
1,120
|
956
|
1,653
|
1,234
|
1,071
|
1,062
|
|
資本金及び資本剰余金
|
418
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
104
|
145
|
173
|
195
|
142
|
84
|
604
|
608
|
632
|
794
|
949
|
1,130
|
1,128
|
1,175
|
|
株主資本
|
494
|
547
|
597
|
637
|
459
|
358
|
902
|
862
|
886
|
1,078
|
1,266
|
1,395
|
1,409
|
1,428
|
|
有利子負債合計
|
150
|
185
|
165
|
321
|
356
|
425
|
618
|
464
|
629
|
491
|
976
|
790
|
646
|
640
|
|
純有利子負債
|
119
|
131
|
100
|
126
|
252
|
313
|
429
|
335
|
508
|
261
|
638
|
456
|
277
|
403
|
|
DEレシオ（％）
|
30.4
|
33.87
|
27.63
|
50.38
|
77.49
|
118.55
|
68.51
|
53.89
|
70.96
|
45.55
|
77.1
|
56.68
|
45.88
|
44.81
|