|
（単位：千ドル）
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
19,309
|
6,727
|
18,180
|
13,552
|
|
有価証券
|
192,794
|
70,804
|
48,396
|
39,325
|
|
現金 + 有価証券
|
212,103
|
77,531
|
66,576
|
52,877
|
|
売掛金
|
7,091
|
7,482
|
12,314
|
12,851
|
|
商品及び製品
|
7,822
|
9,712
|
11,214
|
13,381
|
|
流動資産合計
|
132,816
|
97,714
|
92,719
|
81,339
|
|
有形固定資産
|
603
|
1,064
|
1,003
|
1,052
|
|
固定資産合計
|
746
|
16,392
|
14,932
|
13,308
|
|
総資産
|
133,562
|
114,106
|
107,651
|
94,647
|
|
買掛金
|
1,378
|
2,147
|
2,332
|
2,954
|
|
流動負債合計
|
9,301
|
10,976
|
16,229
|
15,156
|
|
長期借入金
|
49,847
|
52,913
|
56,954
|
59,525
|
|
固定負債合計
|
50,758
|
68,353
|
70,768
|
71,478
|
|
総負債
|
60,059
|
79,329
|
86,997
|
86,634
|
|
資本金及び資本剰余金
|
497,546
|
506,738
|
524,463
|
538,963
|
|
利益剰余金
|
-423,800
|
-470,900
|
-503,800
|
-531,000
|
|
株主資本
|
73,503
|
34,777
|
20,654
|
8,013
|
|
有利子負債合計
|
49,847
|
52,913
|
56,954
|
59,525
|
|
純有利子負債
|
-162,256
|
-24,618
|
-9,622
|
6,648
|
|
DEレシオ（％）
|
67.8
|
152.1
|
275.8
|
742.9
|
|
運転資本
|
13,535
|
15,047
|
21,196
|
23,278
|