| （単位：千ドル） | 3Q13 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | 2,581 | - | - | - | - | 138 | - | - | - | - | - | 0 |
| 営業キャッシュフロー | -75 | -140 | 70 | 224 | 272 | -285 | -149 | 19 | -58 | 318 | -42 | -231 | 63 | 28 | 19 | -45 | 5,108 | -51 | -1 | -220 | -51 | -79 | -46 | -81 | -76 | -60 | -44 | -36 | -229 | -1 | -101 | -51 | -108 | -218 | -383 | -300 | -386 | -426 | -1,763 | -1,462 |
| 資本的支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 |
| 投資キャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -24 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | -3 | 23 | -9 | - | - | -2 |
| 財務キャッシュフロー | 14 | - | - | -52 | -2 | -1 | -2 | 49 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -1 | -5,087 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 200 | - | - | 40 | 229 | 25 | 81 | 83 | 114 | 60 | 387 | 319 | 313 | 409 | 2,009 | 1,409 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,471 |