NN, Inc.【NNBR】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	2Q11	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	4,291	4,298	4,392	4,457	4,389	4,357	4,440	4,531	4,294	4,110	4,022	3,877	4,084	5,864	8,322	8,494	8,597	8,610	18,780	17,348	15,136	14,693	15,311	15,568	15,900	13,075	13,974	14,281	16,258	21,259	19,330	23,425	22,924	22,621	22,876	23,184	23,201	11,435	11,561	11,568	11,687	11,605	11,335	11,429	11,340	11,193	13,269	11,516	11,550	11,577	11,477	12,547	11,761	10,844	10,150	8,774	8,918	9,064	9,167
株式報酬費用	-	353	359	358	526	510	394	430	664	573	573	539	714	539	-	783	-	1,148	785	1,001	1,484	1,075	710	1,152	1,066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,411	858	-	886	763	931	-	949	2,606	307	515	381	470	1,207	763	846	690	811	793	839	801	737	823
営業キャッシュフロー	-	5,276	11,696	-1,148	12,781	11,029	14,696	-2,496	11,340	16,816	6,091	-1,297	6,998	-4,224	29,231	-17,418	21,695	8,978	20,055	3,432	8,192	34,508	23,171	5,209	-20,761	15,838	-60,104	-974	-	6,210	-	-2,712	7,079	29,240	15,601	10,224	5,638	3,482	-3,795	7,884	-1,986	-207	9,895	-5,223	2,679	-127	10,388	226	8,417	15,247	5,454	712	-1,281	4,958	6,681	-3,345	-696	11,165	-1,453
資本的支出	-	-4,656	-5,500	-4,079	-5,011	-3,312	-4,687	-3,154	-1,769	-4,134	-6,193	-2,178	-3,634	-8,981	-12,809	-8,318	-7,848	-10,152	-12,235	-8,008	-10,215	-13,943	-11,654	-8,565	-12,093	-11,016	-12,048	-11,860	-17,028	-18,110	-17,038	-14,073	-14,921	-11,726	-13,283	-11,260	-4,364	-4,894	-3,255	-5,468	-5,547	-3,541	-3,665	-4,262	-5,441	-4,308	-3,941	-4,997	-7,199	-4,096	-4,204	-5,460	-3,592	-6,300	-2,962	-3,907	-3,723	-3,428	-1,861
投資キャッシュフロー	-	-4,651	-5,356	-1,779	-4,998	-3,324	-4,677	-3,154	-1,752	-4,148	-6,196	-9,490	-12,539	-249,730	-9,849	-9,444	-16,627	-7,954	-631,813	-7,991	-8,382	-13,792	-11,181	-8,538	-11,764	352,703	-49,930	-32,818	-	-23,615	-	-3,679	-16,092	-11,226	-8,430	-11,178	-1,334	-4,853	736,649	-20,877	-9,364	-2,438	-3,424	-4,226	-5,055	-4,270	-3,941	-3,962	-5,457	-3,997	-4,182	-5,362	-3,453	10,729	-2,922	-3,730	-3,449	-2,042	-1,813
配当金の支払額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,056	1,235	1,245	1,322	1,329	1,328	1,348	1,878	1,879	1,879	1,894	1,904	1,907	1,910	1,928	1,926	1,931	1,931	1,923	1,958	3,014	2,947	2,966	2,966	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入れによる収入	-	1,000	6,514	10,000	-6,714	3,012	-	-	-	-	-	10,000	11,786	322,964	0	9,109	-592	0	876,483	11,000	0	28,000	-	14,000	303,000	0	5,000	10,000	260,000	18,594	23,247	19,025	27,605	5,514	2,065	60,012	4,704	0	1,479	150,000	6,000	10,000	5,000	8,000	12,000	12,000	14,000	17,000	18,000	17,000	9,000	13,001	11,999	13,000	25,400	11,000	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-1,298	8,000	9,715	13,000	3,000	-	-	-	5,501	-	-	148,739	251,908	1,437	4,438	33,687	-9,562	1,437	265,437	34,439	13,000	13,000	3,000	218,000	56,687	7,522	4,533	14,579	81,523	4,527	4,551	8,045	759,208	70,721	6,721	10,616	5,671	8,729	10,753	8,676	19,800	17,832	16,893	20,797	9,873	29,808	16,253	29,259	20,711	9,026	-	-	-
財務キャッシュフロー	-	3,586	-12,311	9,186	-5,803	-6,540	-6,417	-5,890	-11,792	-13,345	-1,264	12,363	6,747	274,784	-6,921	6,481	-110	17,361	588,119	5,373	1,622	-21,939	-9,364	8,292	31,470	-40,842	-13,171	-6,261	-	12,091	-	8,876	10,842	-12,825	-1,594	53,900	-482	-9,477	-758,795	9,628	-2,698	-2,411	-1,962	-1,516	506	2,451	-6,627	1,251	1,007	-3,463	-1,678	3,570	-2,001	-17,202	2,388	583	980	-6,840	2,826
フリーキャッシュフロー	-																												-		-																								3,719	-7,252	-4,419	7,737	-3,314
FCFマージン（％）	-																				-	-							-		-																								3.5	-6.9	-4.1	7.4	-3.2

NN, Inc.【NNBR】 キャッシュフロー計算書

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