|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
4
|
18
|
3
|
37
|
15
|
14
|
224
|
17
|
31
|
48
|
28
|
12
|
21
|
18
|
|
現金 + 有価証券
|
4
|
18
|
3
|
37
|
15
|
14
|
224
|
17
|
31
|
48
|
28
|
12
|
21
|
18
|
|
売掛金
|
66
|
51
|
58
|
97
|
123
|
139
|
108
|
133
|
131
|
84
|
71
|
74
|
65
|
61
|
|
商品及び製品
|
46
|
46
|
54
|
91
|
-
|
-
|
-
|
-
|
118
|
62
|
75
|
80
|
71
|
61
|
|
流動資産合計
|
124
|
127
|
125
|
242
|
280
|
280
|
477
|
296
|
302
|
215
|
196
|
191
|
182
|
167
|
|
有形固定資産
|
120
|
119
|
121
|
278
|
318
|
322
|
259
|
361
|
374
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定資産合計
|
135
|
138
|
136
|
469
|
1,113
|
1,079
|
997
|
1,204
|
1,239
|
409
|
382
|
354
|
328
|
289
|
|
総資産
|
259
|
265
|
262
|
712
|
1,393
|
1,360
|
1,475
|
1,501
|
1,541
|
624
|
579
|
546
|
510
|
456
|
|
買掛金
|
48
|
37
|
40
|
71
|
69
|
75
|
52
|
65
|
57
|
37
|
36
|
45
|
45
|
38
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
6
|
5
|
10
|
22
|
11
|
12
|
17
|
31
|
19
|
4
|
3
|
3
|
3
|
5
|
|
流動負債合計
|
73
|
58
|
69
|
137
|
133
|
138
|
108
|
145
|
139
|
103
|
74
|
78
|
81
|
83
|
|
長期借入金
|
71
|
63
|
26
|
328
|
808
|
785
|
790
|
811
|
757
|
79
|
151
|
149
|
149
|
143
|
|
固定負債合計
|
86
|
78
|
40
|
401
|
946
|
906
|
880
|
938
|
956
|
162
|
227
|
216
|
226
|
204
|
|
総負債
|
159
|
136
|
109
|
539
|
1,079
|
1,045
|
988
|
1,083
|
1,095
|
265
|
301
|
295
|
308
|
288
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
509
|
502
|
493
|
475
|
468
|
458
|
456
|
|
利益剰余金
|
27
|
51
|
65
|
69
|
55
|
55
|
211
|
-63
|
-106
|
-206
|
-220
|
-246
|
-296
|
-334
|
|
株主資本
|
99
|
128
|
152
|
173
|
313
|
315
|
486
|
418
|
353
|
254
|
224
|
186
|
125
|
74
|
|
有利子負債合計
|
78
|
69
|
36
|
350
|
807
|
798
|
808
|
842
|
776
|
83
|
154
|
152
|
153
|
148
|
|
純有利子負債
|
73
|
50
|
33
|
312
|
792
|
784
|
583
|
824
|
744
|
35
|
125
|
139
|
131
|
130
|
|
DEレシオ（％）
|
78.39
|
54.07
|
23.88
|
201.61
|
257.14
|
253.32
|
166.24
|
201.47
|
219.76
|
33.02
|
68.75
|
81.99
|
122.62
|
199.44
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|