| （単位：百万ドル） | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -333 | 986 | -778 | -49 | 1,196 | -266 | -10 |
| 資本的支出 | -22 | -35 | -20 | -20 | -63 | -56 | -32 |
| 投資キャッシュフロー | 7 | -57 | -4 | 453 | 308 | -50 | -34 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 37 | 6 | 290 | 294 | 37 | 212 |
| 長期借入れによる収入 | 535 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 670 | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 336 | -896 | 817 | -397 | -1,459 | 261 | 89 |
| フリーキャッシュフロー | -798 | -69 | 1,134 | -322 | -42 | ||
| FCFマージン（％） | -41.9 | -2.4 | 41.9 | -13.0 | -1.5 |