|
（単位：百万ドル）
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
15
|
25
|
39
|
12
|
55
|
59
|
4
|
194
|
96
|
198
|
25
|
88
|
35
|
44
|
|
有価証券
|
225
|
251
|
197
|
225
|
253
|
329
|
582
|
1,140
|
1,228
|
862
|
708
|
416
|
268
|
210
|
|
現金 + 有価証券
|
241
|
277
|
237
|
237
|
308
|
389
|
587
|
1,335
|
1,324
|
1,061
|
733
|
504
|
303
|
255
|
|
売掛金
|
4
|
5
|
2
|
3
|
19
|
15
|
5
|
43
|
36
|
38
|
22
|
5
|
1
|
-
|
|
商品及び製品
|
12
|
18
|
13
|
12
|
11
|
11
|
10
|
11
|
12
|
15
|
15
|
19
|
16
|
-
|
|
流動資産合計
|
276
|
314
|
257
|
288
|
350
|
426
|
326
|
1,437
|
1,421
|
1,138
|
795
|
545
|
330
|
261
|
|
有形固定資産
|
78
|
72
|
66
|
70
|
71
|
65
|
47
|
48
|
64
|
59
|
60
|
32
|
18
|
3
|
|
投資有価証券
|
173
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
57
|
582
|
279
|
136
|
64
|
-
|
25
|
13
|
|
固定資産合計
|
329
|
183
|
176
|
153
|
152
|
142
|
182
|
712
|
555
|
400
|
321
|
164
|
67
|
42
|
|
総資産
|
606
|
497
|
434
|
441
|
502
|
568
|
508
|
2,150
|
1,977
|
1,538
|
1,117
|
710
|
398
|
303
|
|
買掛金
|
3
|
2
|
9
|
2
|
2
|
2
|
4
|
5
|
19
|
22
|
9
|
12
|
9
|
11
|
|
流動負債合計
|
275
|
78
|
98
|
64
|
61
|
72
|
56
|
82
|
353
|
115
|
85
|
68
|
51
|
61
|
|
固定負債合計
|
133
|
372
|
426
|
341
|
434
|
408
|
364
|
350
|
218
|
345
|
352
|
275
|
215
|
181
|
|
総負債
|
408
|
450
|
524
|
405
|
495
|
480
|
421
|
432
|
571
|
461
|
437
|
343
|
267
|
243
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
利益剰余金
|
-1,399
|
-1,571
|
-1,733
|
-1,787
|
-1,868
|
-2,022
|
-2,118
|
-1,425
|
-1,865
|
-2,309
|
-2,833
|
-3,201
|
-3,477
|
-3,596
|
|
株主資本
|
197
|
47
|
-90
|
36
|
6
|
88
|
87
|
1,717
|
1,405
|
1,077
|
679
|
366
|
130
|
60
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32
|
28
|
12
|
7
|
-
|