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（単位：千ドル）
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2013/12
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2014/12
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2015/12
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2016/12
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2017/12
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2018/12
|
2019/12
|
2020/12
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2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
3,411
|
3,848
|
3,322
|
5,132
|
7,067
|
6,282
|
7,311
|
10,685
|
13,857
|
21,930
|
18,403
|
16,952
|
14,988
|
|
株式報酬費用
|
709
|
959
|
1,202
|
1,608
|
3,064
|
4,901
|
5,038
|
5,700
|
7,307
|
7,016
|
6,438
|
6,635
|
7,340
|
|
営業キャッシュフロー
|
20,180
|
11,040
|
15,051
|
24,806
|
40,713
|
50,989
|
58,137
|
78,899
|
97,654
|
117,396
|
107,974
|
133,749
|
153,535
|
|
資本的支出
|
-3,032
|
-5,765
|
-1,181
|
-4,051
|
-3,737
|
-4,260
|
-4,392
|
-10,791
|
-12,791
|
-12,234
|
-18,202
|
-16,520
|
-4,092
|
|
投資キャッシュフロー
|
76,396
|
-90,959
|
-21,633
|
51,442
|
-150,953
|
-77,072
|
-63,150
|
-208,696
|
-370,598
|
-516,364
|
591,462
|
-288,437
|
-230,749
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
22,749
|
28,460
|
42,088
|
62,583
|
61,497
|
1,521
|
10,137
|
76,561
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
367,842
|
103,953
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,253
|
87,237
|
384,091
|
187,961
|
20,000
|
59,000
|
5,172
|
27,400
|
|
財務キャッシュフロー
|
-31,601
|
1,649
|
21,493
|
-30,764
|
136,070
|
120,676
|
-62,454
|
750,597
|
65,377
|
-41,601
|
-362,728
|
199,304
|
201,399
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84,863
|
105,162
|
89,772
|
117,229
|
149,443
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49.5
|
38.4
|
23.4
|
26.7
|
31.7
|