| （単位：百万ドル） | 2023/9期 | 2024/9期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,141 | 1,242 | 8.9% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上総利益 | 327 | 365 | 11.6% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 営業利益 | 31.7 | 47 | 48.3% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | 28.4 | 42.8 | 50.9% |
| 経常（税引前）利益率（％） | 2.5 | 3.4 | 38.6% |
| 法人税等合計 | 5.13 | 8.87 | 72.9% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | 23.2 | 33.9 | 46.0% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 1 | 1.5 | 46.1% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1 | 1.5 | 44.1% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/9期 | 2024/9期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 18,342 | 8,871 | 51.6% |
| 現金 + 有価証券 | 18,342 | 8,871 | 51.6% |
| 売掛金 | 10,797 | 12,610 | 16.8% |
| 流動資産合計 | 152,550 | 147,058 | 3.6% |
| 有形固定資産 | 169,100 | 178,600 | 5.6% |
| 固定資産合計 | 516,635 | 508,418 | 1.6% |
| 総資産 | 669,185 | 655,476 | 2.0% |
| 買掛金 | 80,675 | 88,397 | 9.6% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 1,750 | － | － |
| 流動負債合計 | 154,029 | 164,130 | 6.6% |
| 長期借入金 | 5,938 | － | － |
| 固定負債合計 | 344,315 | 317,092 | 7.9% |
| 総負債 | 498,344 | 481,222 | 3.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 23 | 23 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 111,871 | 113,904 | 1.8% |
| 株主資本 | 170,841 | 174,254 | 2.0% |
| 有利子負債合計 | 7,688 | － | － |
| 純有利子負債 | -10,654 | － | － |
| DEレシオ（％） | 4.5 | － | － |
| （単位：千ドル） | 2023/9期 | 2024/9期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 28,906 | 30,930 | 7.0% |
| 株式報酬費用 | 1,360 | 2,829 | 108.0% |
| 営業キャッシュフロー | 64,606 | 73,760 | 14.2% |
| 資本的支出 | -36,568 | -37,541 | 2.7% |
| 投資キャッシュフロー | -37,950 | -38,600 | 1.7% |
| 自己株式の取得による支出 | 181 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 8,000 | 7,688 | 3.9% |
| 財務キャッシュフロー | -20,353 | -44,631 | 119.3% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
自然・オーガニック食品と栄養補助食品の大手。厳格な品質基準と約800種の自社ブランド、1店舗平均約2.1万SKUを展開。2024年に特別配当1.00ドルを実施、創業家が約58%の議決権保持。米国21州で169店舗を展開、本社はコロラド州レイクウッド所在。