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（単位：千ドル）
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2011/12
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2012/12
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2013/12
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2014/12
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2015/12
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2016/12
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2017/12
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2018/12
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2019/12
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2020/12
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2021/12
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2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
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|
減価償却費
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13,994
|
15,707
|
18,144
|
21,507
|
22,758
|
21,796
|
21,302
|
22,049
|
23,268
|
25,198
|
25,397
|
24,116
|
26,550
|
31,347
|
36,656
|
|
株式報酬費用
|
1,068
|
1,418
|
1,682
|
3,244
|
3,545
|
2,299
|
4,038
|
2,385
|
2,582
|
2,195
|
1,738
|
1,910
|
2,054
|
1,821
|
2,126
|
|
営業キャッシュフロー
|
33,623
|
35,418
|
39,244
|
34,564
|
41,611
|
32,771
|
17,452
|
23,414
|
29,412
|
32,649
|
28,527
|
27,764
|
18,033
|
66,463
|
62,927
|
|
資本的支出
|
-36,525
|
-23,766
|
-43,419
|
-53,342
|
-12,504
|
-4,307
|
-13,489
|
-39,790
|
-69,938
|
-15,257
|
-25,710
|
-65,122
|
-153,943
|
-71,894
|
-121,487
|
|
投資キャッシュフロー
|
-35,506
|
-23,761
|
-43,324
|
-53,102
|
-12,315
|
-4,400
|
-12,791
|
-40,010
|
-70,175
|
-15,159
|
-25,665
|
-65,079
|
-153,888
|
-71,440
|
-121,297
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,637
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
490
|
-
|
7,854
|
6,660
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-864
|
39
|
437
|
276
|
55
|
191
|
453
|
16
|
-273
|
-157
|
-8,845
|
17,745
|
135,229
|
4,373
|
56,228
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,817
|
-37,358
|
-135,910
|
-5,431
|
-58,560
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.9
|
-44.0
|
-112.2
|
-3.5
|
-34.0
|