| （単位：千ドル） | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 199 | 196 | 113 | 264 | 242 | 226 | 120 | 397 | 158 | 150 | 354 | 670 | 222 | 179 | 172 | 206 | 276 | 281 | 268 | 434 | 272 | 277 | 254 | 179 | 319 | 194 | 149 | 390 | -9 | 35 | 65 | 62 | 76 | 71 | 70 | 79 |
| 営業キャッシュフロー | 409 | -617 | 425 | -797 | -717 | -458 | -1,133 | -1,629 | -138 | -683 | -622 | -245 | -797 | -831 | -917 | -534 | -1,124 | -1,240 | -522 | -272 | -790 | -528 | -659 | -499 | -713 | 1,794 | -669 | - | -1,122 | -528 | -697 | -1,329 | -614 | 364 | -1,840 | -1,720 | -1,817 | -1,526 | -55 | -117 | -910 | -335 | -1,797 | -1,072 | -170 | -195 | 276 | 226 | 598 | -300 | -672 | -501 | -627 | 1,308 | 322 | 994 | 99 | 230 |
| 資本的支出 | - | - | - | - | 0 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26 | -14 | -5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | -13 | 0 | -23 | 0 | -13 | 0 | -34 | -103 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 投資キャッシュフロー | - | - | - | - | 0 | 54 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -26 | -14 | -5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -137 | 0 | -14 | 0 | - | - | -13 | 0 | -23 | 0 | -62 | 0 | -34 | -103 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 0 | 173 | 66 | 290 | 95 | 52 | 1,330 | 1,680 | 9 | 1,101 | 517 | -2 | 1,619 | 1,069 | 1 | 1,205 | 1,896 | 689 | 1 | 1,187 | 0 | 0 | 1,187 | -8 | 563 | 248 | 293 | - | 2,960 | 778 | -137 | 2,038 | 171 | -55 | 6,638 | 28 | -65 | 4,615 | -3 | 231 | 46 | -37 | 281 | -67 | -69 | -111 | -74 | -2 | 0 | -3 | -2 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,308 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.8 | - | - | - | - |