|
（単位：百万ドル）
|
2012/5
|
2013/5
|
2014/5
|
2015/5
|
2016/5
|
2017/5
|
2018/5
|
2019/5
|
2020/5
|
2021/5
|
2022/5
|
2023/5
|
2024/5
|
2025/5
|
|
現金同等物
|
49
|
50
|
40
|
66
|
55
|
77
|
83
|
41
|
66
|
75
|
44
|
163
|
170
|
129
|
|
有価証券
|
19
|
35
|
35
|
48
|
52
|
66
|
127
|
225
|
277
|
305
|
336
|
82
|
0
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
68
|
85
|
76
|
114
|
107
|
143
|
210
|
267
|
343
|
381
|
381
|
245
|
170
|
129
|
|
売掛金
|
35
|
38
|
51
|
59
|
67
|
68
|
79
|
82
|
84
|
91
|
99
|
153
|
173
|
153
|
|
商品及び製品
|
34
|
38
|
51
|
51
|
64
|
73
|
76
|
85
|
95
|
100
|
122
|
133
|
189
|
190
|
|
流動資産合計
|
143
|
168
|
188
|
231
|
250
|
292
|
375
|
449
|
537
|
591
|
626
|
585
|
589
|
576
|
|
有形固定資産
|
29
|
34
|
41
|
44
|
54
|
61
|
73
|
74
|
78
|
100
|
110
|
198
|
277
|
339
|
|
固定資産合計
|
107
|
122
|
156
|
160
|
201
|
235
|
242
|
246
|
259
|
328
|
366
|
3,969
|
3,960
|
2,867
|
|
総資産
|
251
|
290
|
345
|
392
|
451
|
528
|
618
|
695
|
797
|
920
|
992
|
4,554
|
4,549
|
3,444
|
|
買掛金
|
10
|
9
|
13
|
13
|
15
|
16
|
20
|
19
|
25
|
23
|
34
|
76
|
83
|
79
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19
|
|
流動負債合計
|
19
|
17
|
24
|
25
|
28
|
36
|
38
|
38
|
48
|
53
|
77
|
145
|
154
|
174
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
885
|
888
|
874
|
|
固定負債合計
|
12
|
14
|
14
|
15
|
18
|
20
|
19
|
19
|
23
|
26
|
27
|
1,274
|
1,250
|
1,198
|
|
総負債
|
32
|
32
|
39
|
41
|
47
|
56
|
57
|
57
|
72
|
79
|
105
|
1,420
|
1,404
|
1,372
|
|
資本金及び資本剰余金
|
93
|
105
|
123
|
137
|
156
|
182
|
210
|
230
|
266
|
312
|
327
|
2,602
|
2,619
|
2,637
|
|
利益剰余金
|
126
|
153
|
182
|
215
|
252
|
295
|
359
|
419
|
478
|
539
|
587
|
565
|
555
|
-537
|
|
株主資本
|
219
|
258
|
306
|
350
|
404
|
471
|
560
|
637
|
725
|
840
|
887
|
3,134
|
3,144
|
2,071
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
885
|
890
|
894
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
639
|
719
|
765
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
28.25
|
28.33
|
43.17
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|