Neogen Corporation【NEOG】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26
減価償却費	1,379	1,532	1,578	1,684	1,626	1,665	1,812	2,308	2,029	2,141	2,471	2,539	2,515	2,655	2,682	2,797	2,704	2,976	3,149	3,711	3,476	3,562	3,653	4,000	3,993	4,275	4,414	4,376	4,271	4,326	4,431	4,596	4,435	4,550	4,557	4,854	4,720	4,803	5,584	5,934	5,682	5,829	6,322	5,861	5,729	26,738	27,471	28,439	28,734	29,469	29,650	28,864	29,800	30,049	29,373	30,261	29,055	28,927
株式報酬費用	600	472	685	698	682	724	792	866	789	906	994	997	907	1,052	1,228	1,263	1,297	1,248	1,462	1,461	1,516	1,218	1,198	1,329	1,401	1,265	1,026	1,217	1,431	1,400	1,306	1,406	1,543	1,612	1,640	1,673	1,681	1,511	1,581	1,664	1,690	1,748	1,607	2,109	1,867	2,632	2,812	2,866	2,638	3,512	3,679	3,939	3,982	4,819	4,160	4,330	4,962	4,338
営業キャッシュフロー	1,347	4,827	7,061	9,042	4,444	6,890	8,385	6,842	5,508	5,221	6,433	4,506	10,425	12,942	10,104	10,321	6,600	14,261	7,151	7,319	20,276	9,273	15,639	15,086	18,671	8,736	19,169	-	16,082	16,501	10,382	20,877	23,719	16,753	19,778	25,628	25,134	22,390	11,596	21,969	23,210	17,847	6,591	20,390	-14,143	-18,726	-17,069	90,966	23,009	15,714	-30,206	26,747	-17,914	40,253	19,363	16,542	10,853	19,444
資本的支出	-6,827	-2,070	-1,923	-1,593	-1,923	-1,447	-3,432	-2,095	-2,041	-2,450	-2,856	-4,196	-2,511	-2,194	-2,156	-2,758	-2,821	-4,994	-3,330	-3,077	-3,446	-2,792	-6,764	-1,576	-4,415	-5,994	-5,888	-4,649	-1,918	-4,802	-5,157	-2,784	-6,469	-6,337	-3,516	-7,730	-4,248	-6,844	-8,301	-7,319	-1,295	-3,940	-6,656	-12,538	-12,996	-12,106	-15,151	-25,504	-30,630	-24,416	-32,121	-24,254	-38,433	-17,157	-32,869	-16,136	-24,002	-11,669
投資キャッシュフロー	-16,724	8,619	-1,926	-5,754	-12,342	-10,875	-3,008	-11,727	-17,483	-9,230	-10,095	-14,484	-1,330	-17,315	-3,613	-6,197	-36,473	11,567	-13,047	-23,196	-3,946	-5,999	-49,244	-2,947	-39,881	-16,338	-4,567	-	-7,574	-15,698	-20,361	-75,515	-15,361	-18,265	-42,951	-12,208	-35,732	22,796	-60,918	-31,710	-25,407	-39,337	-15,386	-17,099	81,638	93,002	19,523	6,876	-8,684	11,536	-14,638	-17,523	-33,662	-17,157	-32,447	-15,929	97,725	-11,669
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	0
財務キャッシュフロー	1,568	1,453	685	3,170	3,236	760	2,397	6,098	5,447	3,641	3,140	7,380	3,798	582	2,101	4,552	6,173	2,881	1,980	4,274	4,781	8,040	6,694	5,555	1,956	14,439	2,521	-	8,992	1,276	349	3,282	8,708	10,505	8,702	1,490	5,095	7,563	10,143	10,743	1,048	5,571	1,223	-1,029	905	-79,261	-39,977	252	1,062	-310	1,247	-81	979	-1,409	945	-2,113	-99,393	-451
フリーキャッシュフロー																												-																										23,096	-13,506	406	-13,149	7,775
FCFマージン（％）																												-																										10.0	-6.1	0.2	-6.3	3.5

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