Noodles & Company【NDLS】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q23	1Q23	2Q23	3Q23	4Q24	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	5,035	5,238	5,549	5,610	5,905	6,454	6,818	6,919	6,923	7,071	7,006	7,151	6,267	6,279	6,183	5,884	5,820	5,797	5,790	-	5,507	5,661	5,458	5,460	5,335	5,397	5,541	5,436	5,587	5,576	5,571	5,599	5,721	5,763	5,826	3,955	6,250	6,437	6,626	4,807	7,370	7,367	7,248	-	7,090	7,139	6,604	6,214
株式報酬費用	-	132	165	140	525	363	302	161	464	-	1,172	298	298	647	248	321	580	866	640	-	726	-	-	211	159	1,094	651	593	720	1,563	1,153	674	1,120	1,498	736	856	1,302	1,476	694	959	1,123	1,343	810	-	771	732	1,110	386
営業キャッシュフロー	-	12,736	11,172	10,257	8,854	18,342	11,574	13,326	9,330	-	3,783	8,673	-8,076	-155	1,302	11,031	-1,004	2,723	-	-	114	-	13,432	13,791	-658	7,365	1,607	810	3,779	19,467	6,650	6,269	-6,060	12,103	1,777	-17,774	7,222	3,164	16,945	-	7,005	4,723	5,817	-9,984	4,033	-852	5,176	-1,073
資本的支出	-	-14,136	-14,641	-11,510	-12,949	-15,484	-16,409	-9,783	-12,078	-	-9,768	-9,551	-6,601	-5,612	-5,255	-3,360	-4,805	-	-1,720	-4,401	-4,164	-3,412	-	-	-3,919	-2,891	-3,077	-1,895	-2,733	-4,743	-5,489	-5,811	-8,412	-8,312	-5,825	2,836	-10,436	-13,477	-12,809	-27,069	-8,647	-9,180	-7,147	-	-2,918	-3,400	-3,737	-2,340
投資キャッシュフロー	-	-14,136	-14,641	-11,510	-12,949	-29,107	-18,494	-9,783	-12,706	-	-9,268	-9,473	-6,601	-5,612	-5,255	-3,360	-4,805	-	-	-	-5,551	-3,701	-5,571	-3,616	-3,919	-2,891	-3,077	-1,058	-2,733	-4,743	-5,083	-5,811	-6,835	-8,312	-5,825	4,313	-10,436	-13,377	-12,809	-	-8,647	-7,127	-7,147	-3,793	-2,918	-3,400	-3,737	-2,340
長期借入れによる収入	-	27,895	-	41,909	87,062	82,355	-	82,257	100,069	-	108,561	-294,381	5,915	842	3,775	0	-	-	1,500	-	-	-	-	-72,972	47,000	8,500	0	0	-	-	-	-	10,600	0	32,912	31,012	4,500	8,500	9,500	22,000	4,000	4,500	4,000	-	5,600	5,250	2,500	0
長期借入金の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,188	187	51,750	188	5,000	0	15,100	1,456	750	375	31,725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務キャッシュフロー	-	1,371	3,848	953	4,137	12,303	6,578	-3,811	3,751	-	5,643	672	16,088	5,675	2,889	-6,387	5,072	1,911	-	12,801	2,582	-	-7,508	-	44,648	7,072	-51,985	-533	-5,769	-517	-15,742	-1,352	12,241	-3,603	4,099	11,722	3,755	11,291	-4,748	-	-37	2,876	2,832	11,618	-868	5,120	991	-16
フリーキャッシュフロー	-									-								-	-	-		-	-	-																-				-	1,115	-4,252	1,439	-3,413
FCFマージン（％）	-									-								-	-	-		-	-	-																-				-	0.9	-3.4	1.2	-2.8

Noodles & Company【NDLS】 キャッシュフロー計算書

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