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（単位：千ドル）
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4Q23
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4Q24
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現金同等物
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748
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1,180
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現金 + 有価証券
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748
|
1,180
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売掛金
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4,140
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4,398
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商品及び製品
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681
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465
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流動資産合計
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8,160
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9,312
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有形固定資産
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166
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611
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固定資産合計
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3,441
|
8,150
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総資産
|
11,601
|
17,463
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一年内返済予定の長期借入金
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3,937
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3,489
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流動負債合計
|
8,939
|
5,059
|
|
固定負債合計
|
2,967
|
5,087
|
|
総負債
|
11,906
|
10,147
|
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資本金及び資本剰余金
|
55,100
|
9
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利益剰余金
|
-7,468
|
-6,472
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株主資本
|
-306
|
7,315
|
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有利子負債合計
|
30,753
|
27,105
|
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純有利子負債
|
30,004
|
25,925
|
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DEレシオ（％）
|
-10064.21
|
370.51
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