|
（単位：千ドル）
|
1Q12
|
1Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
10,300
|
5,372
|
5,979
|
5,758
|
4,192
|
4,488
|
3,397
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
営業キャッシュフロー
|
2,500
|
-25,026
|
-26,016
|
37,472
|
-3,819
|
-42,204
|
-8,029
|
-544
|
-
|
-
|
-31,122
|
-
|
-
|
-910
|
-1,070
|
6,254
|
-9,758
|
5,023
|
|
資本的支出
|
-5,500
|
-7,465
|
-31,845
|
-2,386
|
-4,359
|
-4,650
|
-2,452
|
-4,252
|
-1,715
|
-7,297
|
-5,358
|
-7,441
|
-7,003
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資キャッシュフロー
|
15,100
|
-6,628
|
-31,902
|
-1,522
|
-3,323
|
-3,836
|
-2,088
|
-4,247
|
-
|
-
|
-5,342
|
-
|
-
|
-4,847
|
-4,529
|
-6,464
|
-14,635
|
-8,529
|
|
配当金の支払額
|
4,500
|
2,102
|
1,964
|
1,850
|
1,804
|
1,827
|
1,144
|
1,153
|
-
|
-
|
1,339
|
-
|
-
|
1,374
|
1,445
|
1,557
|
1,630
|
1,691
|
|
自己株式の取得による支出
|
600
|
5,100
|
4,986
|
6,911
|
0
|
-
|
-
|
1,300
|
-
|
-
|
1,002
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4,274
|
695
|
|
長期借入れによる収入
|
4,700
|
2,793
|
1,553
|
2,876
|
137
|
5,461
|
1,269
|
1,206
|
-
|
-
|
6,232
|
-
|
-
|
170
|
3,348
|
2,112
|
1,327
|
1,096
|
|
長期借入金の返済による支出
|
20,300
|
10,132
|
354
|
363
|
2,772
|
432
|
8,205
|
161
|
-
|
-
|
593
|
-
|
-
|
357
|
2,689
|
1,456
|
1,295
|
1,153
|
|
財務キャッシュフロー
|
-44,300
|
-11,339
|
32,601
|
-67,757
|
-9,652
|
21,465
|
-8,080
|
-1,408
|
-
|
-
|
7,298
|
-
|
-
|
-3,561
|
1,214
|
-901
|
1,128
|
-7,443
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
FCFマージン（％）
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|