|
（単位：百万ドル）
|
4Q11
|
4Q12
|
4Q13
|
4Q14
|
4Q15
|
4Q16
|
4Q17
|
4Q18
|
4Q19
|
4Q20
|
4Q21
|
4Q22
|
4Q23
|
4Q24
|
|
現金同等物
|
24
|
55
|
65
|
100
|
29
|
82
|
58
|
49
|
61
|
62
|
44
|
63
|
33
|
44
|
|
有価証券
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
24
|
56
|
65
|
100
|
29
|
82
|
58
|
49
|
61
|
62
|
44
|
63
|
33
|
44
|
|
売掛金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
26
|
16
|
|
商品及び製品
|
7
|
4
|
24
|
22
|
14
|
20
|
23
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動資産合計
|
83
|
78
|
131
|
176
|
118
|
163
|
126
|
112
|
129
|
99
|
107
|
142
|
108
|
98
|
|
固定資産合計
|
1,042
|
1,007
|
1,005
|
992
|
1,126
|
1,186
|
1,014
|
958
|
901
|
874
|
744
|
737
|
770
|
718
|
|
総資産
|
1,125
|
1,085
|
1,136
|
1,169
|
1,244
|
1,349
|
1,141
|
1,071
|
1,030
|
974
|
851
|
879
|
879
|
817
|
|
買掛金
|
4
|
3
|
6
|
6
|
4
|
4
|
3
|
3
|
8
|
4
|
6
|
6
|
3
|
4
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18
|
23
|
22
|
37
|
39
|
31
|
21
|
|
流動負債合計
|
17
|
14
|
19
|
24
|
20
|
21
|
25
|
36
|
59
|
39
|
67
|
72
|
70
|
59
|
|
長期借入金
|
230
|
250
|
250
|
250
|
330
|
442
|
388
|
417
|
375
|
334
|
283
|
266
|
269
|
248
|
|
固定負債合計
|
239
|
261
|
262
|
262
|
343
|
457
|
404
|
432
|
376
|
335
|
285
|
267
|
270
|
248
|
|
総負債
|
257
|
276
|
281
|
286
|
363
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
資本金及び資本剰余金
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
|
利益剰余金
|
-73
|
-74
|
-106
|
-13
|
0
|
-5
|
-210
|
-309
|
-11
|
-
|
-172
|
-157
|
-58
|
-11
|
|
株主資本
|
867
|
809
|
854
|
882
|
880
|
871
|
711
|
602
|
595
|
599
|
498
|
539
|
538
|
508
|
|
有利子負債合計
|
230
|
250
|
250
|
250
|
324
|
442
|
388
|
436
|
398
|
356
|
320
|
306
|
301
|
269
|
|
純有利子負債
|
205
|
193
|
184
|
149
|
294
|
360
|
330
|
387
|
337
|
294
|
276
|
242
|
268
|
225
|
|
DEレシオ（％）
|
26.51
|
30.89
|
29.24
|
28.34
|
36.85
|
50.84
|
54.69
|
72.51
|
66.99
|
59.54
|
64.42
|
56.68
|
56.03
|
53.01
|