|
（単位：百万ドル）
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
|
現金同等物
|
5
|
4
|
5
|
4
|
8
|
3
|
5
|
7
|
36
|
6
|
21
|
13
|
15
|
10
|
5
|
|
現金 + 有価証券
|
5
|
4
|
5
|
4
|
8
|
3
|
5
|
7
|
36
|
6
|
21
|
13
|
15
|
10
|
5
|
|
売掛金
|
43
|
33
|
59
|
43
|
39
|
37
|
69
|
48
|
43
|
48
|
71
|
51
|
44
|
52
|
88
|
|
商品及び製品
|
268
|
267
|
319
|
297
|
292
|
285
|
341
|
327
|
327
|
322
|
389
|
392
|
454
|
448
|
530
|
|
流動資産合計
|
326
|
314
|
392
|
354
|
348
|
339
|
430
|
395
|
417
|
387
|
490
|
469
|
521
|
537
|
634
|
|
有形固定資産
|
240
|
240
|
244
|
255
|
253
|
269
|
274
|
271
|
267
|
323
|
328
|
324
|
565
|
568
|
568
|
|
固定資産合計
|
870
|
868
|
870
|
880
|
875
|
911
|
913
|
911
|
904
|
960
|
963
|
954
|
1,271
|
1,279
|
1,277
|
|
総資産
|
1,197
|
1,183
|
1,263
|
1,235
|
1,224
|
1,251
|
1,344
|
1,307
|
1,322
|
1,347
|
1,453
|
1,423
|
1,793
|
1,817
|
1,912
|
|
買掛金
|
7
|
3
|
52
|
9
|
5
|
3
|
45
|
18
|
2
|
4
|
33
|
14
|
5
|
5
|
66
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
11
|
11
|
11
|
11
|
10
|
9
|
9
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
63
|
56
|
129
|
61
|
55
|
60
|
149
|
76
|
76
|
74
|
157
|
68
|
64
|
66
|
170
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
231
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
339
|
324
|
308
|
329
|
308
|
324
|
306
|
326
|
322
|
330
|
336
|
378
|
470
|
477
|
456
|
|
総負債
|
403
|
380
|
438
|
391
|
363
|
384
|
456
|
402
|
399
|
405
|
494
|
447
|
534
|
544
|
626
|
|
資本金及び資本剰余金
|
726
|
728
|
729
|
730
|
731
|
732
|
733
|
735
|
737
|
738
|
739
|
741
|
1,010
|
1,012
|
1,014
|
|
利益剰余金
|
66
|
73
|
94
|
112
|
128
|
133
|
153
|
168
|
185
|
203
|
218
|
234
|
247
|
259
|
270
|
|
株主資本
|
793
|
802
|
825
|
844
|
860
|
867
|
888
|
905
|
922
|
942
|
958
|
976
|
1,258
|
1,272
|
1,285
|
|
有利子負債合計
|
11
|
11
|
11
|
11
|
10
|
9
|
9
|
9
|
-
|
-
|
231
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
6
|
7
|
6
|
6
|
1
|
6
|
3
|
2
|
-
|
-
|
209
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
1.49
|
1.41
|
1.37
|
1.33
|
1.22
|
1.13
|
1.03
|
1.07
|
-
|
-
|
24.11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|