|
（単位：千ドル）
|
4Q22
|
4Q23
|
4Q24
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現金同等物
|
87,811
|
48,582
|
32,849
|
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現金 + 有価証券
|
87,811
|
48,582
|
32,849
|
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売掛金
|
-
|
1,739
|
572
|
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商品及び製品
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102,201
|
12,874
|
29,866
|
|
流動資産合計
|
288,650
|
125,490
|
366,642
|
|
有形固定資産
|
21,426
|
169,653
|
197,341
|
|
固定資産合計
|
78,592
|
224,809
|
249,290
|
|
総資産
|
367,242
|
350,300
|
615,933
|
|
買掛金
|
15,292
|
16,875
|
18,101
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
280
|
3,410
|
5,350
|
|
流動負債合計
|
183,640
|
242,570
|
209,424
|
|
長期借入金
|
-
|
120,260
|
170,683
|
|
固定負債合計
|
19,187
|
123,991
|
173,600
|
|
総負債
|
202,828
|
366,561
|
383,025
|
|
資本金及び資本剰余金
|
354,803
|
-
|
-
|
|
利益剰余金
|
-28,603
|
-63,822
|
-78,630
|
|
株主資本
|
164,414
|
-2,081
|
232,907
|
|
有利子負債合計
|
16,953
|
123,670
|
176,033
|
|
純有利子負債
|
-70,858
|
75,088
|
143,183
|
|
DEレシオ（％）
|
10.31
|
-5945.32
|
75.58
|
|
運転資本
|
-
|
-2,262
|
12,337
|