|
（単位：百万ドル）
|
2011/9
|
2012/9
|
2013/9
|
2014/9
|
2015/9
|
2016/9
|
2017/9
|
2018/9
|
2019/9
|
2020/9
|
2021/9
|
2022/9
|
2023/9
|
2024/9
|
|
現金同等物
|
61
|
83
|
123
|
161
|
113
|
195
|
361
|
347
|
176
|
208
|
227
|
146
|
160
|
309
|
|
現金 + 有価証券
|
61
|
83
|
123
|
161
|
113
|
195
|
361
|
347
|
176
|
208
|
227
|
146
|
160
|
309
|
|
売掛金
|
220
|
166
|
164
|
182
|
175
|
186
|
145
|
164
|
172
|
180
|
212
|
228
|
217
|
208
|
|
商品及び製品
|
237
|
183
|
208
|
198
|
219
|
213
|
138
|
156
|
191
|
162
|
184
|
278
|
297
|
301
|
|
流動資産合計
|
598
|
489
|
569
|
623
|
549
|
612
|
670
|
685
|
566
|
581
|
653
|
680
|
706
|
858
|
|
有形固定資産
|
243
|
144
|
141
|
146
|
148
|
155
|
122
|
150
|
217
|
253
|
283
|
301
|
311
|
318
|
|
固定資産合計
|
886
|
751
|
712
|
693
|
680
|
668
|
588
|
606
|
770
|
813
|
864
|
818
|
798
|
777
|
|
総資産
|
1,485
|
1,240
|
1,281
|
1,317
|
1,229
|
1,280
|
1,258
|
1,291
|
1,337
|
1,395
|
1,518
|
1,498
|
1,505
|
1,635
|
|
買掛金
|
107
|
84
|
101
|
116
|
98
|
100
|
82
|
90
|
84
|
67
|
92
|
122
|
102
|
109
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
0
|
1
|
1
|
46
|
6
|
5
|
5
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
流動負債合計
|
194
|
168
|
183
|
244
|
168
|
185
|
141
|
167
|
178
|
155
|
220
|
241
|
218
|
258
|
|
長期借入金
|
677
|
621
|
599
|
499
|
482
|
479
|
475
|
444
|
445
|
446
|
445
|
446
|
446
|
448
|
|
固定負債合計
|
911
|
841
|
770
|
721
|
694
|
675
|
627
|
560
|
566
|
599
|
603
|
587
|
574
|
567
|
|
総負債
|
1,106
|
1,009
|
953
|
965
|
862
|
861
|
768
|
727
|
745
|
754
|
823
|
828
|
793
|
825
|
|
資本金及び資本剰余金
|
1,594
|
1,588
|
1,586
|
1,584
|
1,576
|
1,565
|
1,495
|
1,446
|
1,412
|
1,379
|
1,343
|
1,281
|
1,242
|
1,206
|
|
利益剰余金
|
-1,162
|
-1,270
|
-1,230
|
-1,174
|
-1,143
|
-1,079
|
-956
|
-850
|
-787
|
-715
|
-644
|
-568
|
-482
|
-366
|
|
株主資本
|
379
|
231
|
328
|
351
|
367
|
419
|
489
|
564
|
592
|
640
|
694
|
669
|
711
|
810
|
|
有利子負債合計
|
678
|
622
|
600
|
541
|
489
|
484
|
480
|
445
|
446
|
447
|
446
|
446
|
447
|
449
|
|
純有利子負債
|
617
|
539
|
477
|
379
|
375
|
289
|
118
|
97
|
269
|
238
|
219
|
300
|
287
|
139
|
|
DEレシオ（％）
|
178.97
|
269.38
|
183.06
|
153.87
|
132.95
|
115.47
|
98.18
|
78.79
|
75.35
|
69.86
|
64.31
|
66.77
|
62.88
|
55.49
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|