| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 306,617 | 379,801 | 23.9% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 249,390 | 260,249 | 4.4% |
| 売上総利益 | 57,227 | 119,552 | 108.9% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 研究開発費 | 45,004 | 41,065 | 8.8% |
| 営業費用 | 165,909 | 238,300 | 43.6% |
| 営業利益 | -106,729 | -116,090 | 8.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -106,402 | -195,457 | 83.7% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -34.7 | -51.5 | 48.3% |
| 法人税等合計 | 10 | － | － |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -106,336 | -195,457 | 83.8% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -0.3 | -0.6 | 79.4% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -0.3 | -0.6 | 79.4% |
| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 88.2 | 110 | 24.3% |
| 有価証券 | 5.63 | － | － |
| 現金 + 有価証券 | 93.8 | 110 | 16.8% |
| 売掛金 | 139 | 121 | 13.0% |
| 商品及び製品 | 150 | 143 | 4.3% |
| 流動資産合計 | 426 | 428 | 0.6% |
| 有形固定資産 | 621 | 478 | 23.0% |
| 固定資産合計 | 671 | 524 | 21.9% |
| 総資産 | 1,097 | 952 | 13.2% |
| 買掛金 | 113 | 64.9 | 42.3% |
| 流動負債合計 | 403 | 330 | 18.2% |
| 長期借入金 | 43.8 | － | － |
| 固定負債合計 | 129 | 234 | 81.1% |
| 総負債 | 533 | 564 | 5.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,481 | 1,513 | 2.1% |
| 利益剰余金 | -898 | -1,093 | 21.8% |
| 株主資本 | 564 | 388 | 31.2% |
| 有利子負債合計 | 43.8 | － | － |
| 純有利子負債 | -50.1 | － | － |
| DEレシオ（％） | 7.8 | － | － |
| 運転資本 🔒 |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 64,971 | 30,840 | 52.5% |
| 営業キャッシュフロー | -75,303 | 2,814 | 103.7% |
| 資本的支出 | -186,788 | -27,721 | 85.2% |
| 投資キャッシュフロー | -165,605 | -12,152 | 92.7% |
| 財務キャッシュフロー | 33,041 | 37,589 | 13.8% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
リチウムイオン電池システムの有力企業。LpTO／LpCOの高速充電セル、独自ポリアラミド分離膜と固体電解質の研究開発を展開。CDHグループが主要株主、2021年7月のSPAC合併で上場。中国・米国・欧州を中心に展開。