|
（単位：千ドル）
|
1Q12
|
1Q13
|
1Q14
|
3Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
3Q16
|
1Q17
|
2Q17
|
3Q17
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
800
|
-
|
-
|
617
|
-
|
-
|
741
|
-
|
-
|
759
|
-
|
-
|
908
|
-
|
-
|
1,003
|
-
|
-
|
851
|
-
|
-
|
1,424
|
1,102
|
776
|
|
株式報酬費用
|
40
|
36
|
58
|
-
|
99
|
-
|
-
|
105
|
-
|
-
|
148
|
-
|
-
|
244
|
-
|
-
|
425
|
-
|
-
|
498
|
-
|
-
|
592
|
-
|
-
|
674
|
-
|
-
|
831
|
780
|
711
|
|
営業キャッシュフロー
|
3,784
|
9,524
|
35,901
|
-
|
-50,628
|
-
|
-
|
7,900
|
-
|
-
|
19,741
|
-
|
-
|
15,213
|
-
|
-
|
12,925
|
-
|
-
|
-78,619
|
-
|
-
|
10,216
|
-
|
-
|
-57,339
|
-
|
-
|
-5,321
|
-25,261
|
14,128
|
|
資本的支出
|
-90
|
-1,665
|
-2,296
|
-3,023
|
-394
|
-711
|
-543
|
-652
|
-624
|
-161
|
-1,588
|
-2,031
|
-389
|
-506
|
-657
|
-1,001
|
-115
|
-514
|
-505
|
-1,384
|
-1,135
|
-1,652
|
-1,936
|
-716
|
-1,975
|
-1,227
|
-881
|
-621
|
-908
|
-921
|
-261
|
|
投資キャッシュフロー
|
-40,461
|
-44,199
|
-51,463
|
-
|
-33,248
|
-
|
-
|
-52,399
|
-
|
-
|
-35,598
|
-
|
-
|
-60,565
|
-
|
-
|
-35,883
|
-
|
-
|
1,065
|
-
|
-
|
-263,393
|
-
|
-
|
-26,982
|
-
|
-
|
69,374
|
25,798
|
31,269
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
260
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
38,701
|
27,474
|
8,331
|
-
|
80,344
|
-
|
-
|
44,092
|
-
|
-
|
16,795
|
-
|
-
|
48,677
|
-
|
-
|
18,695
|
-
|
-
|
138,426
|
-
|
-
|
328,900
|
-
|
-
|
130,856
|
-
|
-
|
470,932
|
241,660
|
-111,860
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-6,229
|
-26,182
|
13,867
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-13.9
|
-52.3
|
32.1
|