| （単位：百万ドル） | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 356 | 305 | 233 | 337 | 283 | 398 | 313 | 563 | 737 | 994 | 784 | 847 | 813 |
| 資本的支出 | -165 | -139 | -206 | -263 | -259 | -205 | -205 | -231 | -275 | -306 | -336 | -459 | -440 |
| 投資キャッシュフロー | 12 | -150 | -190 | -135 | -263 | -210 | -204 | -225 | -915 | -320 | -324 | -446 | -436 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 27 | 29 | 33 | 36 | 41 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 51 | 248 | 323 | 205 | 144 | 165 | 399 | 355 | 806 | 333 | 445 | 649 |
| 長期借入れによる収入 | 641 | - | 0 | 200 | 338 | 0 | 743 | - | 892 | 5 | 8 | 707 | 2,982 |
| 長期借入金の返済による支出 | 81 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -133 | -123 | -252 | -152 | -6 | -176 | -15 | -457 | 269 | -872 | -404 | -473 | -396 |
| フリーキャッシュフロー | 462 | 689 | 448 | 389 | 374 | ||||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | 2.7 | 2.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 |