| （単位：千ドル） | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 356,698 | 305,582 | 233,725 | 337,440 | 283,625 | 398,700 | 313,300 | 563,700 | 737,400 | 994,700 | 784,000 | 847,600 |
| 資本的支出 | -164,536 | -138,888 | -205,225 | -262,144 | -258,257 | -204,300 | -204,800 | -230,700 | -274,700 | -305,300 | -335,600 | -458,100 |
| 投資キャッシュフロー | 12,892 | -149,415 | -189,634 | -134,854 | -262,107 | -209,100 | -203,100 | -224,300 | -914,200 | -319,300 | -323,600 | -445,800 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | 6,900 | 27,300 | 29,900 | 33,400 | 36,800 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 51,348 | 248,695 | 323,272 | 205,992 | 144,400 | 165,800 | 399,600 | 355,000 | 806,400 | 333,200 | 445,700 |
| 長期借入れによる収入 | 641,250 | - | 0 | 200,000 | 338,750 | 0 | 743,800 | - | 892,800 | 5,000 | 8,000 | 707,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 81,170 | 70,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -132,222 | -122,803 | -251,974 | -151,108 | -5,303 | -175,100 | -14,400 | -456,100 | 269,600 | -871,300 | -403,100 | -472,600 |
| フリーキャッシュフロー | 333,000 | 462,700 | 689,400 | 448,400 | 389,500 | |||||||
| FCFマージン（％） | - | - | - | 3.0 | 2.7 | 2.9 | 2.1 | 1.9 |