|
（単位：百万ドル）
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
294
|
328
|
102
|
153
|
170
|
184
|
280
|
163
|
256
|
60
|
117
|
47
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17
|
7
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
294
|
328
|
102
|
153
|
170
|
184
|
280
|
163
|
256
|
78
|
124
|
47
|
|
売掛金
|
193
|
140
|
136
|
183
|
225
|
138
|
172
|
168
|
195
|
281
|
336
|
268
|
|
商品及び製品
|
179
|
182
|
155
|
153
|
182
|
221
|
227
|
279
|
292
|
319
|
341
|
401
|
|
流動資産合計
|
682
|
665
|
435
|
515
|
614
|
570
|
710
|
625
|
767
|
726
|
826
|
748
|
|
有形固定資産
|
1,190
|
1,253
|
1,369
|
1,532
|
1,679
|
1,748
|
1,807
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
4
|
-
|
|
固定資産合計
|
1,198
|
1,268
|
1,450
|
1,573
|
1,716
|
1,790
|
1,976
|
2,060
|
3,280
|
3,396
|
3,514
|
3,794
|
|
総資産
|
1,881
|
1,934
|
1,886
|
2,088
|
2,331
|
2,361
|
2,687
|
2,686
|
4,048
|
4,123
|
4,340
|
4,542
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
526
|
413
|
392
|
514
|
533
|
478
|
505
|
531
|
675
|
854
|
872
|
947
|
|
長期借入金
|
547
|
492
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
698
|
662
|
701
|
877
|
1,059
|
1,075
|
1,379
|
1,370
|
2,566
|
2,628
|
2,638
|
2,754
|
|
総負債
|
1,224
|
1,075
|
1,093
|
1,391
|
1,592
|
1,553
|
1,884
|
1,901
|
3,241
|
3,483
|
3,511
|
3,702
|
|
資本金及び資本剰余金
|
548
|
558
|
558
|
555
|
550
|
539
|
539
|
533
|
535
|
519
|
508
|
488
|
|
利益剰余金
|
107
|
351
|
527
|
749
|
994
|
1,208
|
1,362
|
1,743
|
2,112
|
2,755
|
3,278
|
3,743
|
|
株主資本
|
656
|
858
|
792
|
697
|
738
|
807
|
803
|
784
|
807
|
640
|
828
|
840
|
|
有利子負債合計
|
561
|
492
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
266
|
164
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
85.6
|
57.3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|