| （単位：千ドル） | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | 303 | 649 | 849 | 965 | 513 | 494 | - |
| 営業キャッシュフロー | -83 | 5,273 | -1,716 | 1,823 | 1,807 | 4,930 | -1,303 | -935 |
| 資本的支出 | - | -1,218 | -1 | -19 | - | - | - | -179 |
| 投資キャッシュフロー | - | -6,083 | -1 | -2,470 | -76 | -1,159 | -127 | -179 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | 888 | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 61 | 777 | 1,708 | 548 | -1,369 | -4,364 | 1,444 | 375 |
| フリーキャッシュフロー | - | 1,804 | - | - | - | -1,113 | ||
| FCFマージン（％） | - | 13.67 | - | - | - | -12.86 |