| （単位：百万ドル） | 3Q10 | 4Q10 | 1Q11 | 2Q11 | 3Q11 | 4Q11 | 1Q12 | 2Q12 | 3Q12 | 4Q12 | 1Q13 | 2Q13 | 3Q13 | 4Q13 | 1Q14 | 2Q14 | 3Q14 | 4Q14 | 1Q15 | 2Q15 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 営業キャッシュフロー | 39 | 157 | -137 | -34 | 4 | 201 | -130 | 8 | 50 | 233 | -106 | 47 | 115 | 278 | -265 | 72 | 59 | 237 | -136 | 55 | 6 | 171 | -148 | -16 | -2 | 57 | -33 | -12 | 10 | 112 | -173 | -108 | -161 | -72 | -268 | 31 | 37 | 144 | -79 | -21 | 27 | 35 | 40 | 8 | 18 | 8 | 5 | 0 | -7 | 77 | 15 | -19 | 26 | 39 | -31 | 11 | -44 | 112 | 12 | -68 | -15 | 91 |
| 資本的支出 | -9 | -12 | -8 | -11 | -14 | -33 | -15 | -21 | -16 | -23 | -22 | -26 | -27 | -38 | -17 | -19 | -23 | -27 | -12 | -18 | -13 | -27 | -11 | -14 | -11 | -12 | -4 | -9 | -6 | -12 | -7 | -9 | -7 | -11 | -5 | -6 | -13 | -13 | -4 | -5 | -8 | -11 | -8 | -8 | -7 | -19 | -9 | -9 | -15 | -30 | -11 | -27 | -24 | -18 | -13 | -13 | -10 | -12 | -13 | -6 | -8 | -13 |
| 投資キャッシュフロー | -4 | -10 | 136 | -9 | -11 | -19 | -15 | -24 | - | -23 | 18 | -26 | -25 | -51 | -29 | -18 | -16 | -22 | -10 | -12 | -12 | 49 | -10 | -14 | -10 | -7 | -1 | -5 | -5 | -12 | 148 | 95 | 168 | 121 | 126 | -6 | -1 | -13 | -4 | -5 | -8 | -11 | -8 | -8 | -58 | -154 | -9 | -5 | -15 | -30 | -9 | -23 | -24 | -18 | -12 | -10 | -8 | -12 | -24 | -6 | -8 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 15 | 1,001 | 29 | 776 | 29 | 9 | 34 | 30 | 8 | 310 | 9 | 10 | 9 | 14 | 580 | 31 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 255 | 5 | 0 | 10 | 2 | -2 | - | - | - | - | - | - | 300 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 0 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 57 | 1,175 | 135 | 692 | 33 | 98 | 26 | 21 | 22 | 425 | 29 | 9 | 17 | 210 | 570 | 12 | 16 | 38 | 22 | 11 | 13 | 58 | 1,345 | 20 | 6 | 17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 277 | -2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -42 | -176 | 6 | 51 | 17 | - | 145 | 3 | -27 | - | 117 | -28 | -98 | -249 | 331 | -31 | -72 | -220 | 151 | -48 | 13 | -230 | 244 | -16 | 14 | -24 | -1 | 6 | -3 | -13 | -1 | -1 | -2 | 0 | 49 | -40 | -5 | -2 | -13 | 49 | -52 | -1 | - | - | 105 | -2 | -21 | -6 | 22 | -27 | -16 | 10 | 11 | -29 | 40 | 5 | 35 | -75 | 3 | 63 | 28 | -42 |
| フリーキャッシュフロー | 101 | 0 | -74 | -22 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCFマージン（％） | 17.0 | 0.0 | -13.7 | -4.0 | 11.6 |