|
（単位：百万ドル）
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
|
現金同等物
|
0
|
0
|
0
|
149
|
139
|
92
|
113
|
81
|
117
|
144
|
82
|
80
|
82
|
79
|
126
|
158
|
153
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
-
|
174
|
264
|
308
|
362
|
405
|
355
|
311
|
363
|
327
|
305
|
249
|
237
|
206
|
189
|
|
現金 + 有価証券
|
0
|
0
|
0
|
323
|
404
|
401
|
476
|
487
|
472
|
456
|
445
|
407
|
388
|
329
|
364
|
365
|
342
|
|
売掛金
|
-
|
-
|
-
|
9
|
10
|
15
|
14
|
19
|
20
|
21
|
18
|
17
|
16
|
18
|
17
|
14
|
13
|
|
商品及び製品
|
-
|
-
|
-
|
3
|
5
|
5
|
6
|
11
|
11
|
11
|
12
|
12
|
9
|
8
|
8
|
7
|
5
|
|
流動資産合計
|
1
|
1
|
1
|
348
|
437
|
436
|
512
|
535
|
517
|
499
|
483
|
446
|
422
|
365
|
398
|
397
|
370
|
|
有形固定資産
|
-
|
-
|
-
|
11
|
14
|
21
|
25
|
28
|
30
|
31
|
32
|
32
|
32
|
31
|
31
|
30
|
29
|
|
固定資産合計
|
345
|
345
|
345
|
304
|
281
|
285
|
176
|
124
|
122
|
119
|
121
|
142
|
154
|
207
|
164
|
155
|
173
|
|
総資産
|
346
|
346
|
346
|
653
|
719
|
721
|
689
|
660
|
640
|
619
|
604
|
589
|
577
|
572
|
562
|
552
|
543
|
|
買掛金
|
-
|
-
|
-
|
6
|
12
|
13
|
14
|
9
|
8
|
6
|
8
|
8
|
7
|
6
|
9
|
7
|
9
|
|
流動負債合計
|
0
|
48
|
72
|
24
|
33
|
49
|
50
|
46
|
48
|
46
|
49
|
46
|
44
|
46
|
145
|
143
|
143
|
|
固定負債合計
|
12
|
12
|
12
|
423
|
417
|
13
|
8
|
8
|
7
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
|
総負債
|
12
|
60
|
84
|
447
|
451
|
62
|
58
|
54
|
56
|
49
|
53
|
49
|
47
|
49
|
149
|
146
|
146
|
|
資本金及び資本剰余金
|
9
|
-
|
-
|
512
|
737
|
1,061
|
1,099
|
1,132
|
1,168
|
1,206
|
1,242
|
1,275
|
1,307
|
1,337
|
1,369
|
1,400
|
1,432
|
|
利益剰余金
|
-1
|
-60
|
-84
|
-308
|
-469
|
-397
|
-461
|
-520
|
-580
|
-634
|
-690
|
-735
|
-779
|
-815
|
-957
|
-995
|
-1,036
|
|
株主資本
|
5
|
-60
|
-84
|
205
|
268
|
659
|
631
|
605
|
583
|
570
|
551
|
540
|
529
|
523
|
412
|
406
|
397
|
|
運転資本
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|