|
（単位：百万ドル）
|
2012/9
|
2013/9
|
2014/10
|
2015/10
|
2016/9
|
2017/9
|
2018/9
|
2019/9
|
2020/10
|
2021/10
|
2022/9
|
2023/9
|
2024/9
|
|
現金同等物
|
84
|
110
|
173
|
122
|
332
|
130
|
94
|
75
|
129
|
156
|
119
|
173
|
146
|
|
有価証券
|
-
|
-
|
-
|
39
|
23
|
84
|
98
|
101
|
203
|
188
|
466
|
340
|
435
|
|
現金 + 有価証券
|
84
|
110
|
173
|
161
|
356
|
214
|
192
|
176
|
333
|
344
|
586
|
514
|
581
|
|
売掛金
|
54
|
62
|
75
|
83
|
108
|
136
|
97
|
69
|
45
|
84
|
101
|
91
|
105
|
|
商品及び製品
|
57
|
53
|
73
|
79
|
114
|
136
|
122
|
107
|
91
|
82
|
114
|
136
|
194
|
|
流動資産合計
|
213
|
244
|
373
|
384
|
612
|
562
|
458
|
398
|
481
|
521
|
813
|
761
|
903
|
|
有形固定資産
|
30
|
31
|
50
|
83
|
99
|
131
|
149
|
132
|
118
|
120
|
123
|
149
|
176
|
|
固定資産合計
|
55
|
59
|
308
|
482
|
575
|
1,074
|
1,023
|
706
|
664
|
612
|
758
|
792
|
852
|
|
総資産
|
268
|
304
|
682
|
866
|
1,188
|
1,637
|
1,482
|
1,105
|
1,146
|
1,134
|
1,571
|
1,553
|
1,755
|
|
買掛金
|
26
|
25
|
29
|
29
|
30
|
47
|
41
|
24
|
23
|
28
|
30
|
24
|
43
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
3
|
4
|
7
|
6
|
6
|
6
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
55
|
50
|
85
|
71
|
92
|
117
|
107
|
74
|
94
|
93
|
97
|
83
|
108
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
343
|
340
|
576
|
661
|
658
|
655
|
652
|
492
|
565
|
447
|
448
|
|
固定負債合計
|
12
|
16
|
368
|
370
|
633
|
742
|
706
|
716
|
751
|
569
|
631
|
522
|
521
|
|
総負債
|
68
|
67
|
453
|
441
|
725
|
859
|
813
|
791
|
846
|
662
|
729
|
605
|
629
|
|
資本金及び資本剰余金
|
348
|
379
|
377
|
526
|
551
|
1,041
|
1,074
|
1,101
|
1,135
|
1,269
|
1,203
|
1,214
|
1,310
|
|
利益剰余金
|
-148
|
-121
|
-148
|
-99
|
-98
|
-267
|
-408
|
-792
|
-840
|
-802
|
-355
|
-263
|
-186
|
|
株主資本
|
199
|
236
|
228
|
424
|
462
|
777
|
668
|
313
|
300
|
471
|
842
|
947
|
1,126
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
346
|
339
|
579
|
668
|
665
|
662
|
659
|
492
|
565
|
447
|
448
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
172
|
177
|
223
|
454
|
472
|
485
|
325
|
147
|
-21
|
-68
|
-134
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
151.66
|
79.89
|
125.31
|
85.98
|
99.49
|
210.95
|
219.58
|
104.32
|
67.15
|
47.19
|
39.8
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|