|
（単位：千ドル）
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1Q12
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1Q13
|
1Q14
|
1Q15
|
1Q16
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1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q20
|
1Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
11,951
|
-
|
-
|
-
|
11,308
|
10,090
|
9,207
|
9,067
|
14,274
|
8,599
|
13,179
|
12,891
|
13,154
|
15,092
|
16,352
|
15,080
|
16,185
|
16,513
|
18,593
|
16,538
|
|
株式報酬費用
|
1,411
|
1,199
|
1,412
|
-
|
888
|
2,338
|
771
|
1,547
|
1,492
|
1,473
|
1,699
|
-
|
-
|
2,250
|
-
|
-
|
2,495
|
-
|
-
|
2,986
|
|
営業キャッシュフロー
|
-22,972
|
-4,766
|
-23,211
|
-4,067
|
-17,444
|
-16,829
|
-8,175
|
-12,617
|
9,130
|
15,450
|
-14,304
|
-
|
-
|
38,105
|
-
|
-
|
-13,805
|
-
|
-
|
15,502
|
|
資本的支出
|
-9,282
|
-5,781
|
-6,120
|
-7,196
|
-5,714
|
-6,128
|
-7,867
|
-8,027
|
-14,789
|
-31,250
|
-18,977
|
-
|
-
|
-30,014
|
-
|
-
|
-21,314
|
-
|
-
|
-12,321
|
|
投資キャッシュフロー
|
-11,091
|
-9,647
|
-3,191
|
-10,944
|
-9,744
|
-22,718
|
-9,525
|
-9,321
|
-14,779
|
-30,675
|
-18,966
|
-
|
-
|
-29,802
|
-
|
-
|
-26,299
|
-
|
-
|
-20,738
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
1,466
|
768
|
462
|
405
|
0
|
199
|
6,766
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
20,105
|
20,097
|
30,086
|
41,103
|
10,000
|
27,000
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
247
|
247
|
8,246
|
13,929
|
227
|
5,180
|
190
|
197
|
142
|
377
|
3,839
|
-
|
-
|
3,907
|
-
|
-
|
7,586
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
37,022
|
18,960
|
22,760
|
24,481
|
21,372
|
23,736
|
-4,546
|
-6,797
|
-11,401
|
8,727
|
39,305
|
-
|
-
|
-6,291
|
-
|
-
|
40,297
|
-
|
-
|
3,478
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
FCFマージン（％）
|
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|
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|
-
|
-
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|
-
|
-
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-
|
-
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