| （単位：百万ドル） | 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 316 |
| 営業キャッシュフロー | 1,675 | 1,772 | 499 | 932 | 1,099 | 1,742 | 1,183 | 2,782 | 2,089 | 2,358 | 789 | 2,715 | 4,574 | 3,905 | 3,610 |
| 資本的支出 | -71 | -71 | -92 | -130 | -74 | -82 | -108 | -79 | -98 | -179 | -173 | -150 | -215 | -256 | -216 |
| 投資キャッシュフロー | 475 | 368 | -4,061 | -2,204 | -11,710 | 7,714 | -721 | 3,395 | -1,411 | 727 | -22,020 | -13,632 | 16,593 | -7,874 | -550 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | 641 | 1,205 | 2,194 | 1,349 | 373 | - | 1,800 | 594 | 396 |
| 長期借入れによる収入 | 1 | - | - | 799 | 4,345 | 1,500 | - | 2,145 | 1,773 | - | - | 9 | 998 | 5,035 | 5,497 |
| 長期借入金の返済による支出 | 2,516 | 1,809 | 2,080 | 261 | 426 | 8,912 | 1,119 | 3,433 | 1,459 | 1,553 | 2,665 | 853 | 907 | 824 | 1,009 |
| 財務キャッシュフロー | -2,464 | -1,623 | 4,095 | 957 | 10,312 | -9,462 | -511 | -6,077 | -496 | -3,254 | 21,348 | 10,701 | -20,984 | 4,180 | -2,882 |
| フリーキャッシュフロー | 616 | 2,566 | 4,359 | 3,649 | 3,394 | ||||||||||
| FCFマージン（％） | 14.7 | 65.1 | 69.8 | 35.7 | 30.8 |