| （単位：百万ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 11.6 | 12.3 | 6.0% |
| 現金 + 有価証券 | 11.6 | 12.3 | 6.0% |
| 売掛金 | 0.22 | 0.3 | 35.9% |
| 流動資産合計 | 21.9 | 15.5 | 29.5% |
| 有形固定資産 | 4.91 | 5.16 | 5.0% |
| 固定資産合計 | 3,138 | 1,904 | 39.3% |
| 総資産 | 3,160 | 1,919 | 39.3% |
| 買掛金 | 6.24 | 14 | 123.8% |
| 流動負債合計 | 46.5 | 1,265 | 2620.8% |
| 固定負債合計 | 1,694 | 782 | 53.8% |
| 総負債 | 1,741 | 2,047 | 17.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 358 | 547 | 52.7% |
| 利益剰余金 | -85.6 | -446 | 421.1% |
| 株主資本 | 1,419 | 101 | 92.9% |
| （単位：千ドル） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 263 | 277 | 5.3% |
| 株式報酬費用 | 830 | － | － |
| 営業キャッシュフロー | -40,000 | -16,100 | 59.8% |
| 資本的支出 | -1,742 | -525 | 69.9% |
| 投資キャッシュフロー | 7,558 | -2,725 | 136.1% |
| 財務キャッシュフロー | 29,017 | 19,541 | 32.7% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 |
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