| （単位：百万ドル） | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 122 | 84 | 39 | 37 | 28 | 33 | 37 | 55 | 89 |
| 現金 + 有価証券 | 122 | 84 | 39 | 37 | 28 | 33 | 37 | 55 | 89 |
| 売掛金 | 130 | 63 | 100 | 101 | 108 | 77 | 95 | 93 | 84 |
| 流動資産合計 | 408 | 295 | 283 | 250 | 255 | 219 | 260 | 269 | 307 |
| 有形固定資産 | 637 | 628 | 619 | 626 | 636 | 633 | 642 | 641 | 626 |
| 固定資産合計 | 1,137 | 1,105 | 1,064 | 1,170 | 1,202 | 1,333 | 1,349 | 1,318 | 1,431 |
| 総資産 | 1,545 | 1,401 | 1,348 | 1,420 | 1,458 | 1,552 | 1,610 | 1,588 | 1,739 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 流動負債合計 | 555 | 540 | 604 | 538 | 550 | 505 | 521 | 501 | 537 |
| 長期借入金 | 643 | 630 | 699 | 605 | 602 | 599 | 646 | 584 | 577 |
| 固定負債合計 | 947 | 929 | 979 | 984 | 1,002 | 1,070 | 1,137 | 1,076 | 1,192 |
| 総負債 | 1,502 | 1,470 | 1,583 | 1,522 | 1,553 | 1,575 | 1,659 | 1,578 | 1,729 |
| 利益剰余金 | - | -29 | -80 | 45 | 48 | 115 | 96 | 172 | 180 |
| 株主資本 | 43 | -70 | -236 | -103 | -95 | -24 | -49 | 10 | 9 |
| 有利子負債合計 | 659 | 646 | 719 | 621 | 618 | 615 | 667 | 609 | 605 |
| 純有利子負債 | 536 | 562 | 680 | 584 | 590 | 581 | 629 | 553 | 516 |
| DEレシオ（％） | 1516.13 | -930.5 | -306.01 | -609.46 | -654.29 | -2657.02 | -1370.26 | 5897.33 | 6359.93 |