Middlesex Water Company【MSEX】キャッシュフロー計算書

（単位：千ドル）	2Q11	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
減価償却費	2,417	2,421	3,182	2,620	2,869	2,860	2,883	2,866	2,839	3,128	3,025	3,010	3,028	3,053	3,100	3,256	3,424	3,310	3,097	3,356	3,444	3,252	3,480	3,411	3,476	3,790	4,169	3,771	4,022	3,950	4,037	4,190	4,265	4,403	7,201	7,342	7,563	7,336	5,979	-	-	-	-	-	-	-
株式報酬費用	-	81	79	174	198	84	97	77	192	88	136	97	202	131	109	116	221	131	165	141	327	181	180	160	277	236	167	173	362	222	327	229	474	-294	360	1,006	424	424	-465	1,537	155	310	389	569	161	118
営業キャッシュフロー	-	4,987	5,765	7,147	8,666	5,369	8,390	10,255	5,941	-	12,640	8,361	5,447	8,631	10,132	11,431	8,749	8,972	22,060	12,335	4,410	13,915	16,411	10,089	10,082	-	14,194	8,981	10,242	13,640	13,001	7,664	3,956	11,728	15,970	13,317	10,699	12,796	6,652	11,227	19,456	21,395	13,782	18,304	12,048	18,462
資本的支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,885	-7,761	-6,651	-	-6,672	-13,439	-14,035	-	-9,577	-1,588	-14,005	-	-10,011	-18,366	-21,141	-	-12,324	-23,374	-25,522	-24,515	-26,120	-22,439	-17,105	-14,389	-14,348	-20,743	-25,142	-	-	-	-
投資キャッシュフロー	-	-5,249	-4,923	-5,691	-9,961	-4,027	-2,635	-5,158	-8,699	-	-5,262	-3,578	-6,626	-5,762	-5,873	-3,908	-7,363	-6,635	-6,477	-6,672	-13,439	-14,035	-13,229	-9,577	-11,588	-	-16,152	-10,011	-18,366	-21,141	-22,576	-12,324	-23,374	-25,522	-24,515	-26,120	-22,439	-17,105	-14,389	-14,348	-20,743	-25,142	-18,911	-36,331	-21,007	-24,712
配当金の支払額	-	258	51	52	51	52	51	52	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自己株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	868	460	22	118	225	154	-	-
長期借入れによる収入	-	432	700	576	4,353	0	55,421	11	3,976	0	58	211	4,187	0	7,848	3,000	0	2,000	2,000	-	-	3,042	4,682	2,738	1,309	2,921	4,555	2,293	3,274	3,698	12,811	6,899	6,318	69,229	40,972	21,908	7,760	5,172	425	136	31	1,704	28	858	2,717	30,012
長期借入金の返済による支出	-	5,252	609	844	746	2,601	52,534	6,887	837	2,716	790	929	797	2,952	803	1,046	1,689	2,623	926	1,092	1,044	2,781	981	1,126	989	3,048	996	1,141	1,003	3,869	1,011	1,337	1,019	3,959	1,553	1,000	13,907	1,003	1,539	954	3,945	1,208	1,587	1,120	3,623	987
財務キャッシュフロー	-	113	-1,870	-3,708	3,168	-2,271	-4,528	-3,614	1,242	-	-5,481	-3,715	348	-2,888	-6,638	-5,150	-658	-3,460	-16,765	-5,486	6,612	344	-756	1,201	-397	-	4,194	-2,595	11,182	7,206	9,701	5,787	16,790	66,712	9,579	12,318	10,333	3,729	8,202	8,291	-394	1,629	3,560	19,605	9,783	5,666
フリーキャッシュフロー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-				-			-	-				-											-3,747	-	-	-	-
FCFマージン（％）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-				-			-	-				-											-8.0	-	-	-	-

Middlesex Water Company【MSEX】 キャッシュフロー計算書

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