| （単位：千ドル） | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 139,518 | 228,504 | -167,425 | -136,841 | -178,775 | -18,894 | 189,899 |
| 投資キャッシュフロー | -147,515 | -90,922 | -209,789 | -407,235 | -453,395 | -161,540 | -108,461 |
| 長期借入れによる収入 | - | 383,466 | 1,000,000 | 758,194 | 350,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 400,000 | 558,466 | 850,000 | 252,944 | - | 100,372 | 175,378 |
| 財務キャッシュフロー | 5,152 | -189,976 | 623,811 | 471,508 | 643,109 | -100,902 | -183,263 |