|
（単位：百万ドル）
|
2010/12
|
2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
株式報酬費用
|
1,260
|
1,300
|
891
|
1,180
|
1,260
|
1,104
|
1,136
|
1,026
|
920
|
1,153
|
1,312
|
2,085
|
1,875
|
1,709
|
1,622
|
|
営業キャッシュフロー
|
40,307
|
6,684
|
24,548
|
35,553
|
1,131
|
3,674
|
2,447
|
-4,505
|
7,305
|
40,773
|
-25,231
|
33,971
|
-6,397
|
-33,536
|
1,362
|
|
資本的支出
|
-1,201
|
-1,304
|
-1,312
|
-1,316
|
-992
|
-1,373
|
-1,276
|
-1,629
|
-1,865
|
-1,826
|
-1,444
|
-2,308
|
-3,078
|
-3,412
|
-3,462
|
|
投資キャッシュフロー
|
-29,157
|
-2,036
|
-12,414
|
-24,461
|
-35,324
|
-19,995
|
-19,508
|
-12,391
|
-22,881
|
-33,561
|
-37,898
|
-49,897
|
-11,632
|
-3,084
|
-29,460
|
|
配当金の支払額
|
1,156
|
834
|
469
|
475
|
904
|
1,455
|
1,746
|
2,085
|
2,375
|
2,627
|
2,739
|
4,171
|
5,401
|
5,763
|
6,138
|
|
自己株式の取得による支出
|
317
|
317
|
227
|
691
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
32,523
|
32,725
|
23,646
|
27,939
|
36,740
|
34,182
|
43,626
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
28,201
|
39,232
|
43,092
|
38,742
|
33,103
|
27,289
|
30,390
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
4,163
|
-5,148
|
-11,897
|
2,633
|
23,143
|
24,365
|
7,424
|
16,261
|
24,205
|
-11,966
|
83,784
|
41,547
|
22,714
|
-2,726
|
46,756
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-26,675
|
31,663
|
-9,475
|
-36,948
|
-2,100
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-55.3
|
53.0
|
-17.7
|
-68.2
|
-3.4
|