|
（単位：千ドル）
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
1Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
4Q23
|
4Q24
|
|
現金同等物
|
-
|
645
|
610
|
601
|
496
|
310
|
251
|
142
|
19,424
|
5,148
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
645
|
610
|
601
|
496
|
310
|
251
|
142
|
19,424
|
5,148
|
|
売掛金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
188
|
203
|
|
商品及び製品
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,612
|
2,030
|
|
流動資産合計
|
-
|
773
|
758
|
735
|
630
|
415
|
323
|
181
|
25,695
|
11,418
|
|
有形固定資産
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13,525
|
-
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
-
|
|
固定資産合計
|
-
|
146,760
|
146,699
|
146,680
|
146,841
|
147,232
|
148,744
|
150,323
|
14,515
|
8,960
|
|
総資産
|
425
|
147,533
|
147,457
|
147,415
|
147,471
|
147,647
|
149,068
|
150,504
|
40,211
|
20,378
|
|
買掛金
|
16
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,796
|
1,650
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4,555
|
|
流動負債合計
|
412
|
49
|
706
|
1,489
|
1,855
|
2,662
|
3,153
|
3,368
|
17,502
|
11,322
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
70,119
|
|
固定負債合計
|
-
|
5,031
|
5,031
|
5,031
|
5,031
|
5,031
|
5,031
|
5,031
|
55,406
|
70,497
|
|
総負債
|
-
|
5,080
|
5,737
|
6,520
|
6,886
|
7,693
|
8,184
|
8,399
|
72,908
|
81,819
|
|
資本金及び資本剰余金
|
24
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
6
|
|
利益剰余金
|
-13
|
-1,298
|
-2,031
|
-2,855
|
-3,379
|
-4,404
|
-4,987
|
-5,345
|
-65,607
|
-139,488
|
|
株主資本
|
12
|
-1,298
|
-2,030
|
-2,855
|
-3,379
|
-4,404
|
-4,987
|
-5,344
|
-32,698
|
-61,441
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
74,675
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
69,526
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-121.54
|
|
運転資本
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|