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（単位：百万ドル）
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2010/12
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2011/12
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
減価償却費
|
7,381
|
7,427
|
6,978
|
6,988
|
6,691
|
6,375
|
5,441
|
4,637
|
4,519
|
3,652
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
株式報酬費用
|
509
|
369
|
335
|
276
|
278
|
299
|
300
|
312
|
348
|
417
|
475
|
479
|
541
|
645
|
761
|
|
営業キャッシュフロー
|
10,822
|
12,383
|
10,022
|
11,654
|
7,860
|
12,421
|
10,376
|
6,447
|
10,922
|
13,440
|
10,253
|
13,122
|
19,095
|
13,006
|
21,468
|
|
資本的支出
|
-1,678
|
-1,723
|
-1,954
|
-1,548
|
-1,317
|
-1,283
|
-1,614
|
-1,888
|
-2,615
|
-3,473
|
-4,684
|
-4,448
|
-4,388
|
-3,863
|
-3,372
|
|
投資キャッシュフロー
|
-3,497
|
-2,890
|
-6,805
|
-3,148
|
-374
|
-4,758
|
-3,210
|
2,679
|
4,314
|
-2,629
|
-9,443
|
-16,421
|
-4,960
|
-14,083
|
-7,734
|
|
自己株式の取得による支出
|
1,593
|
1,921
|
2,591
|
6,516
|
7,703
|
4,186
|
3,434
|
4,014
|
9,091
|
4,780
|
1,281
|
840
|
-
|
1,346
|
1,306
|
|
長期借入れによる収入
|
1,999
|
-
|
2,562
|
6,467
|
3,146
|
7,938
|
1,079
|
0
|
0
|
4,958
|
4,419
|
7,936
|
-
|
5,939
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
1,341
|
1,547
|
22
|
1,775
|
6,617
|
2,906
|
2,386
|
1,103
|
4,287
|
-
|
1,957
|
2,319
|
2,251
|
1,755
|
1,290
|
|
財務キャッシュフロー
|
-5,441
|
-6,904
|
-3,267
|
-5,990
|
-15,113
|
-5,270
|
-9,044
|
-10,006
|
-13,160
|
-8,861
|
-2,832
|
3,097
|
-9,119
|
-4,810
|
-7,032
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,569
|
8,674
|
14,707
|
9,143
|
18,096
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.6
|
17.8
|
24.8
|
15.2
|
28.2
|