|
（単位：百万ドル）
|
2012/6
|
2013/6
|
2014/6
|
2015/6
|
2016/6
|
2017/6
|
2018/6
|
2019/6
|
2020/7
|
2021/7
|
2022/7
|
2023/6
|
2024/6
|
2025/6
|
|
現金同等物
|
115
|
39
|
47
|
77
|
81
|
41
|
66
|
257
|
226
|
113
|
65
|
71
|
180
|
309
|
|
現金 + 有価証券
|
115
|
39
|
47
|
77
|
81
|
41
|
66
|
257
|
226
|
113
|
65
|
71
|
180
|
309
|
|
売掛金
|
38
|
30
|
37
|
31
|
73
|
76
|
104
|
118
|
120
|
128
|
144
|
124
|
111
|
109
|
|
商品及び製品
|
25
|
37
|
31
|
31
|
58
|
81
|
108
|
137
|
178
|
221
|
270
|
337
|
335
|
332
|
|
流動資産合計
|
207
|
146
|
160
|
188
|
245
|
246
|
331
|
582
|
634
|
643
|
815
|
937
|
953
|
1,058
|
|
有形固定資産
|
15
|
15
|
14
|
13
|
28
|
51
|
50
|
60
|
87
|
128
|
127
|
119
|
110
|
101
|
|
固定資産合計
|
177
|
228
|
213
|
201
|
491
|
569
|
732
|
834
|
975
|
1,312
|
1,489
|
1,454
|
1,425
|
1,376
|
|
総資産
|
385
|
374
|
373
|
389
|
736
|
815
|
1,064
|
1,416
|
1,610
|
1,955
|
2,304
|
2,391
|
2,379
|
2,435
|
|
買掛金
|
9
|
4
|
7
|
6
|
26
|
27
|
21
|
39
|
41
|
47
|
98
|
103
|
81
|
79
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
36
|
30
|
32
|
33
|
67
|
72
|
71
|
98
|
125
|
150
|
193
|
233
|
234
|
300
|
|
固定負債合計
|
15
|
15
|
13
|
6
|
195
|
17
|
220
|
34
|
100
|
320
|
573
|
591
|
671
|
660
|
|
総負債
|
52
|
45
|
46
|
39
|
263
|
90
|
292
|
132
|
225
|
470
|
767
|
824
|
906
|
961
|
|
資本金及び資本剰余金
|
223
|
232
|
242
|
254
|
357
|
585
|
590
|
1,059
|
1,075
|
1,109
|
1,145
|
1,197
|
1,242
|
1,288
|
|
利益剰余金
|
108
|
95
|
84
|
94
|
114
|
139
|
179
|
226
|
312
|
374
|
385
|
357
|
219
|
181
|
|
株主資本
|
333
|
328
|
327
|
350
|
473
|
725
|
771
|
1,284
|
1,384
|
1,484
|
1,537
|
1,566
|
1,472
|
1,473
|
|
有利子負債合計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
純有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-72
|
-42
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.1
|
0.0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
運転資本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
316
|
357
|
365
|
363
|